سیستم همکاران سیستم

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی

۶۴٬۴۹۰ ریال

⁦−۱٫۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۶۴٫۵ همت

P/E ⁦۱۹٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۴×⁩

P/B ⁦۱۴٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹×⁩

ROE ۷۶٫۵٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۸٪

بازده نقدی ۳٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۹٫۵×⁩ صنعت ⁦۲۴×⁩ ▲
P/B: ⁦۱۴٫۹×⁩ صنعت ⁦۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۱۵٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▼
بازده نقدی: ۳٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۷۶٫۵٪ صنعت ۴۳٫۸٪ ▲
ROA: ۴۶٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۸۱٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۷۱٫۳٪
حاشیه خالص: ۸۱٫۷٪ صنعت ۴۷٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۸۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۴×⁩ صنعت ⁦۰٫۵۷×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۹×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۷٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۱٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۴٫۲٪ صنعت ۲۸٫۱٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۹٫۷٪ صنعت ۲۷٫۴٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	رانفورخدماتانفورماتیک	—	⁦۲۸٫۴×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۱٫۲٪	۲۷٫۸ همت
—	سیستمهمکاران سیستم	—	⁦۱۹٫۵×⁩	⁦۱۴٫۹×⁩	۷۶٫۵٪	۶۴٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۰٬۴۶۷٬۷۵۲	۳۳٬۰۹۹٬۶۴۸	۲۸٬۸۴۸٬۴۴۸	۳۳٬۰۶۴٬۴۱۱	۷۱٬۰۳۴٬۷۲۲	۴۳٬۲۲۲٬۳۸۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۳٬۶۸۱٬۰۳۴	۳۲٬۳۸۰٬۰۹۹	۲۷٬۵۹۴٬۱۵۶	۲۵٬۲۰۵٬۲۳۲	۶۱٬۷۷۴٬۴۶۷	۳۶٬۳۴۰٬۴۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۸٬۴۴۵٬۹۵۰	۲۱٬۴۴۹٬۵۰۳	۱۸٬۳۳۵٬۴۵۹	۱۷٬۸۲۶٬۴۶۸	۴۵٬۰۶۷٬۲۷۳	۲۹٬۷۸۳٬۱۴۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۵٬۴۹۳٬۶۹۰	۱۰٬۸۱۶٬۳۹۱	۸٬۸۴۳٬۰۵۹	۸٬۴۵۳٬۴۵۶	۲۸٬۴۰۴٬۸۹۹	۱۸٬۹۴۷٬۶۱۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹٬۳۶۹٬۷۸۵	۶٬۳۷۸٬۷۲۹	۵٬۲۰۲٬۶۴۰	۵٬۰۸۰٬۹۸۴	۲۱٬۴۶۷٬۹۰۳	۱۵٬۵۵۷٬۶۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۵٬۴۲۵٬۰۲۶	۳٬۷۱۷٬۸۴۷	۲٬۹۴۶٬۹۷۹	۳٬۴۲۵٬۹۶۱	۱۱٬۲۰۷٬۸۳۰	۷٬۳۷۶٬۹۷۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳٬۲۸۶٬۳۴۰	۲٬۱۵۳٬۷۳۶	۱٬۵۷۵٬۱۴۵	۱٬۶۱۶٬۷۷۸	۵٬۰۹۴٬۱۵۳	۳٬۱۸۳٬۹۱۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.