رانفور خدماتانفورماتیک

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی

۴٬۶۹۰ ریال

⁦−۰٫۶۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۲۷٫۸ همت

P/E ⁦۲۸٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۴×⁩

P/B ⁦۳٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹×⁩

ROE ۱۱٫۲٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۸٪

بازده نقدی ۱٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۸٫۴×⁩ صنعت ⁦۲۴×⁩ ▼
P/B: ⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۹×⁩ ▲
P/S: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۱٫۲٪ صنعت ۴۳٫۸٪ ▼
ROA: ۷٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۳۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۱۶٫۲٪
حاشیه خالص: ۱۴٫۱٪ صنعت ۴۷٫۹٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۶۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۴۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۵۷×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۱×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۰٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۶۳٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۲٫۱٪ صنعت ۲۸٫۱٪ ▼
رشد مرکب سود: -۴٫۹٪ صنعت ۲۷٫۴٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	رانفورخدماتانفورماتیک	—	⁦۲۸٫۴×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۱٫۲٪	۲۷٫۸ همت
—	سیستمهمکاران سیستم	—	⁦۱۹٫۵×⁩	⁦۱۴٫۹×⁩	۷۶٫۵٪	۶۴٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶۹٬۴۳۸٬۹۵۳	۲۰٬۸۴۲٬۴۴۱	۱۱٬۲۳۰٬۴۸۱	۹٬۸۰۳٬۵۹۴	۱۳۰٬۷۹۳٬۸۴۰	۸۷٬۸۲۷٬۵۰۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۶۹٬۱۸۸٬۳۴۰	۲۰٬۱۱۸٬۳۳۸	۱۴٬۷۶۰٬۲۷۳	۲۶٬۸۶۲٬۱۷۳	۱۰۸٬۳۱۱٬۳۰۶	۷۹٬۲۰۲٬۷۱۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۶٬۵۵۲٬۰۱۲	۱۹٬۹۶۴٬۵۹۶	۱۴٬۳۱۸٬۲۳۲	۱۳٬۰۶۲٬۴۰۳	۹۸٬۷۴۸٬۸۶۰	۶۸٬۵۶۱٬۷۴۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۹٬۰۴۱٬۴۸۱	۱۶٬۷۷۴٬۴۹۷	۱۳٬۰۲۲٬۶۴۸	۱۳٬۵۶۳٬۶۶۷	۸۰٬۴۶۴٬۶۶۶	۶۳٬۵۵۷٬۸۶۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۳٬۹۷۵٬۴۱۰	۱۴٬۸۶۶٬۵۱۰	۱۲٬۰۹۱٬۱۰۲	۱۱٬۹۷۳٬۹۰۵	۷۳٬۸۰۸٬۸۵۱	۶۰٬۷۵۱٬۳۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۵٬۱۹۸٬۰۹۹	۱۳٬۷۵۱٬۰۷۷	۱۱٬۵۹۶٬۸۰۴	۱۲٬۵۶۰٬۱۸۱	۴۷٬۳۵۱٬۰۷۸	۳۶٬۶۱۱٬۵۸۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۸٬۰۷۸٬۰۹۹	۱۲٬۳۰۹٬۳۵۷	۱۰٬۵۸۰٬۶۸۴	۱۱٬۳۶۲٬۲۸۸	۴۲٬۲۱۸٬۲۴۸	۳۴٬۹۵۵٬۵۵۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.