رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی

۱۰٬۱۸۰ ریال

⁦−۰٫۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۷ از ۸امتیاز ۳۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۹٫۹ همت

P/E ⁦۶۸٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩

P/B ⁦۷٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

ROE ۱۰٫۹٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۲٪

بازده نقدی ۰٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۷ از ۸

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۳۸

۷۰٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را

ارزش‌گذاری ۴۸

کیفیت ۲۵

رشد ۴۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۶۸٫۷×⁩ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۴۹٫۷×⁩
P/B: ⁦۷٫۵×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۰٫۹٪ صنعت ۲۳٫۲٪ ▼
ROA: ۲٫۴٪
حاشیه ناخالص: ۵٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۱٫۰٪
حاشیه خالص: ۲٫۱٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۳٫۴۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۶۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۶٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۴۳٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۲٫۵٪ صنعت ۳۸٫۳٪ ▼
رشد مرکب سود: -۲۱٫۴٪ صنعت ۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳	⁦۱۳٫۳×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۵۴٫۰٪	۱۴٫۱ همت
۲	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۹	⁦۲۳٫۶×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۳۲٫۹٪	۱۹٫۳ همت
۳	سیستمهمکاران سیستم	۶۹	⁦۱۹×⁩	⁦۱۴٫۶×⁩	۷۶٫۵٪	۶۲٫۹ همت
۴	پرداختبه پرداخت ملت	۶۴	⁦۱۱٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۶ همت
۵	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳	⁦۳۶٫۳×⁩	⁦۶٫۸×⁩	۱۸٫۸٪	۱۵٫۹ همت
۶	رانفورخدماتانفورماتیک	۵۰	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۶ همت
۷	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۸	⁦۶۸٫۷×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۱۰٫۹٪	۹٫۹ همت
۸	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۸	—	⁦۵۸٫۴×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۶۸٬۵۰۳٬۱۴۷	۳٬۵۳۵٬۸۴۸	۶۵۴٬۲۶۸	۱٬۴۴۱٬۲۶۸	۵۹٬۳۰۲٬۸۴۴	۱۳٬۲۲۴٬۶۲۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۶٬۸۷۲٬۰۴۲	۲٬۴۸۰٬۸۶۷	۷۱۷٬۷۲۴	۲٬۵۵۰٬۰۲۵	۵۲٬۰۲۲٬۱۸۷	۱۳٬۱۹۸٬۶۳۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۶٬۲۵۳٬۴۲۵	۲٬۷۲۴٬۵۲۸	۱٬۹۴۵٬۹۶۸	۲٬۲۵۸٬۴۳۳	۳۵٬۶۰۸٬۲۹۹	۱۱٬۸۰۷٬۱۱۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۱٬۴۸۹٬۸۳۹	۴٬۲۸۹٬۰۳۷	۳٬۵۷۵٬۴۳۸	۳٬۴۲۰٬۸۷۳	۲۸٬۳۰۳٬۹۳۳	۱۰٬۹۵۵٬۹۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۲٬۲۴۶٬۰۰۱	۳٬۸۷۹٬۹۴۸	۳٬۲۵۳٬۹۸۶	۳٬۷۸۵٬۰۲۸	۲۳٬۰۱۷٬۳۸۱	۱۰٬۱۴۳٬۳۳۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۱٬۶۰۱٬۶۲۸	۲٬۳۸۴٬۲۲۶	۱٬۸۸۴٬۴۸۲	۱٬۹۱۵٬۸۳۰	۱۵٬۳۳۴٬۴۸۸	۶٬۰۶۶٬۲۵۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.