پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۱

۸٬۷۰۰ ریال

⁦−۲٫۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۲ از ۱۱امتیاز ۷۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۱ همت

P/E ⁦۱۲٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩

P/B ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷×⁩

ROE ۳۳٫۳٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۰٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۱

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۷۳

رتبهٔ ۱۱ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۶۳)

ارزش‌گذاری ۷۳

کیفیت ۵۸

رشد ۹۴

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۲٫۵×⁩ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۱٫۴×⁩
P/B: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۳٫۳٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
ROA: ۱۳٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۱۴٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۱۰٫۵٪
حاشیه خالص: ۷٫۱٪ صنعت ۷٫۱٪
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۸۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۵۶×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۶×⁩
نسبت جاری: ⁦۰٫۹۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۰٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۵۶٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۴۵٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۸۲٫۷٪ صنعت ۴۸٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۲۰۹٫۷٪ صنعت ۳۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	رافزارایان هم افزا	۷۳	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۵٫۸×⁩	۵۷٫۷٪	۵٫۱ همت
۲	پی پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷۳	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۳٫۳٪	۶٫۱ همت
۳	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۸	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۶٫۷×⁩	۵۴٫۰٪	۱۳٫۲ همت
۴	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۴	⁦۲۲٫۱×⁩	⁦۷٫۳×⁩	۳۲٫۹٪	۱۸ همت
۵	سیستمهمکاران سیستم	۶۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۱۴٫۷×⁩	۷۶٫۵٪	۶۳٫۵ همت
۶	پرداختبه پرداخت ملت	۵۷	⁦۱۱٫۶×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۴ همت
۷	مداراندادهپردازیایران	۵۲	⁦۲۳٫۵×⁩	⁦۱۰٫۱×⁩	۴۳٫۰٪	۶٫۴ همت
۸	رانفورخدماتانفورماتیک	۴۷	⁦۲۹٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۳ همت
۹	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲	⁦۳۷٫۱×⁩	⁦۷×⁩	۱۸٫۸٪	۱۶٫۲ همت
۱۰	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۲	—	⁦۵۸٫۲×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت
۱۱	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۱	⁦۷۰٫۵×⁩	⁦۷٫۷×⁩	۱۰٫۹٪	۱۰٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۶۸٬۸۲۶٬۲۷۶	۹٬۷۹۷٬۲۰۳	۷٬۱۹۲٬۵۴۶	۴٬۸۶۵٬۲۷۲	۳۷٬۴۲۱٬۸۷۳	۱۴٬۵۹۵٬۸۰۵
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۵۷٬۳۳۰٬۲۳۳	۶٬۷۹۱٬۱۹۲	۴٬۹۳۶٬۶۶۵	۳٬۳۸۵٬۰۰۷	۲۴٬۶۰۵٬۵۴۰	۹٬۵۶۷٬۷۴۴
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۶٬۶۱۱٬۶۵۷	۶٬۱۷۹٬۹۲۸	۵٬۰۴۱٬۸۷۸	۳٬۸۰۹٬۶۵۹	۲۰٬۴۴۲٬۴۱۱	۸٬۲۸۲٬۷۳۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۴٬۰۱۴٬۰۵۹	۲٬۶۴۰٬۲۷۰	۲٬۱۱۷٬۱۶۵	۱٬۵۲۹٬۰۰۷	۹٬۳۷۸٬۱۵۵	۴٬۶۰۷٬۰۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۳۷۰٬۳۶۶	۱٬۲۴۵٬۱۳۰	۹۷۳٬۰۸۶	۶۲۳٬۱۸۲	۶٬۳۱۵٬۷۴۲	۲٬۶۷۸٬۰۰۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۳۰۳٬۳۱۱	۶۶۰٬۵۳۹	۴۶۷٬۲۷۰	۲۳۳٬۷۰۷	۴٬۷۷۹٬۴۴۳	۲٬۲۱۶٬۸۲۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۸۶۳٬۵۴۸	۴۵۲٬۹۸۳	۲۴۶٬۲۷۱	۸۴٬۲۳۰	۳٬۶۹۴٬۵۹۸	۱٬۱۲۱٬۱۱۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۱۵۶٬۳۲۳	۳۲۸٬۹۰۳	۱۹۹٬۹۷۶	۱۶٬۶۲۰	۲٬۲۲۸٬۶۰۸	۱٬۰۳۸٬۵۴۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.