مداران دادهپردازیایران

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱۰٬۹۶۰ ریال

⁦+۲٫۹۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۷ از ۱۱امتیاز ۵۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۴ همت

P/E ⁦۲۳٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩

P/B ⁦۱۰٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷×⁩

ROE ۴۳٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۰٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۷ از ۱۱

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۵۲

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۱

کیفیت ۳۷

رشد ۷۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۳٫۵×⁩ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩ ▼
P/B: ⁦۱۰٫۱×⁩ صنعت ⁦۷×⁩ ▼
P/S: ⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۳٫۰٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
ROA: ۷٫۷٪
حاشیه ناخالص: ۸٫۱٪
حاشیه عملیاتی: ۵٫۴٪
حاشیه خالص: ۳٫۶٪ صنعت ۷٫۱٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦-۳٫۳۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۴٫۵۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۶×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۲۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۶٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۸۴٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۱٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۸۲٫۲٪ صنعت ۴۸٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۳۱٫۳٪ صنعت ۳۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	رافزارایان هم افزا	۷۳	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۵٫۸×⁩	۵۷٫۷٪	۵٫۱ همت
۲	پی پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷۳	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۳٫۳٪	۶٫۱ همت
۳	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۸	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۶٫۷×⁩	۵۴٫۰٪	۱۳٫۲ همت
۴	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۴	⁦۲۲٫۱×⁩	⁦۷٫۳×⁩	۳۲٫۹٪	۱۸ همت
۵	سیستمهمکاران سیستم	۶۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۱۴٫۷×⁩	۷۶٫۵٪	۶۳٫۵ همت
۶	پرداختبه پرداخت ملت	۵۷	⁦۱۱٫۶×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۴ همت
۷	مداراندادهپردازیایران	۵۲	⁦۲۳٫۵×⁩	⁦۱۰٫۱×⁩	۴۳٫۰٪	۶٫۴ همت
۸	رانفورخدماتانفورماتیک	۴۷	⁦۲۹٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۳ همت
۹	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲	⁦۳۷٫۱×⁩	⁦۷×⁩	۱۸٫۸٪	۱۶٫۲ همت
۱۰	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۲	—	⁦۵۸٫۲×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت
۱۱	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۱	⁦۷۰٫۵×⁩	⁦۷٫۷×⁩	۱۰٫۹٪	۱۰٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۴٬۷۳۲٬۶۰۱	۶٬۰۷۴٬۸۳۵	۴٬۰۱۷٬۵۶۶	۲٬۷۰۰٬۶۲۹	۳۵٬۰۹۴٬۹۳۶	۶٬۲۸۰٬۱۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۵٬۴۳۵٬۱۶۱	۳٬۶۷۵٬۳۳۰	۲٬۲۲۰٬۱۷۹	۲٬۰۴۹٬۶۴۸	۱۵٬۵۴۲٬۹۰۹	۵٬۳۶۳٬۸۷۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۲۳۹٬۵۱۱	۳٬۳۱۴٬۰۰۰	۱٬۹۵۳٬۵۴۳	۱٬۵۷۱٬۳۰۹	۷٬۵۲۴٬۶۰۷	۴٬۵۷۲٬۲۳۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۴۱۱٬۵۳۱	۲٬۶۱۴٬۷۵۵	۱٬۵۴۳٬۲۵۷	۱٬۳۵۵٬۸۳۴	۷٬۷۵۳٬۲۰۵	۳٬۴۱۹٬۲۲۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۷۸۱٬۷۸۲	۱٬۶۲۸٬۶۲۹	۱٬۳۴۹٬۴۳۵	۹۱۰٬۰۰۰	۵٬۱۳۵٬۴۳۴	۲٬۱۵۵٬۲۵۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۱۹۱٬۵۰۳	۱٬۳۵۴٬۶۵۲	۷۶۵٬۷۸۹	۵۸۵٬۰۵۱	۴٬۴۷۲٬۴۵۳	۱٬۵۷۱٬۱۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۴۱۰٬۰۴۴	۱٬۰۵۲٬۰۳۵	۵۹۰٬۳۰۰	۴۵۵٬۵۶۵	۲٬۶۷۸٬۳۷۳	۱٬۳۶۰٬۲۰۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.