توریل توکاریل

فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات مبنای تلفیقی

۳٬۴۹۰ ریال

⁦−۲٫۷۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۳ از ۷امتیاز ۶۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵ همت

P/E ⁦۴٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۱×⁩

P/B ⁦۱٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۶٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۴٪

بازده نقدی ۴٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۷

در حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۶۲

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۸۶

کیفیت ۴۲

رشد ۵۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۶×⁩ صنعت ⁦۹٫۱×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۴٫۱×⁩
P/B: ⁦۱٫۷×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۴×⁩ صنعت ⁦۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۶٫۴٪ صنعت ۳۶٫۴٪
ROA: ۱۴٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۱۰٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۹٫۵٪
حاشیه خالص: ۹٫۳٪ صنعت ۲۶٫۲٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۰٫۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۳۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۱٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۲٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۶٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۵٪ صنعت ۶۴٫۶٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۸٫۲٪ صنعت ۴۹٫۶٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۹	⁦۲٫۹×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۶٫۴٪	۱۰۵٫۲ همت
۲	حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۴٫۳×⁩	۴۰٫۶٪	۲۰٫۱ همت
۳	توریلتوکاریل	۶۲	⁦۴٫۶×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۳۶٫۴٪	۵ همت
۴	حتایدتایدواترخاورمیانه	۶۰	⁦۷٫۶×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۴۷٫۲٪	۱۹٫۳ همت
۵	حگهرحمل و نقل گهرترابر سیرجان	۵۴	⁦۹٫۱×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۲۲٫۶٪	۶ همت
۶	حسیرریل سیر کوثر	۵۲	⁦۱۳٫۹×⁩	⁦۴×⁩	۲۸٫۸٪	۵ همت
۷	حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۸	⁦۷۰٫۱×⁩	⁦۹٫۳×⁩	۱۳٫۳٪	۲۱٫۳ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۱۶٬۹۵۶٬۵۶۷	۱۲٬۲۵۶٬۵۶۲	۱۱٬۱۳۰٬۵۳۹	۱۰٬۸۳۴٬۴۸۶	۷۴٬۰۱۸٬۹۶۶	۲۹٬۷۲۹٬۰۲۸
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۷۶٬۵۴۰٬۷۹۲	۱۰٬۱۴۹٬۸۹۵	۹٬۳۶۶٬۸۰۷	۸٬۵۶۲٬۳۹۶	۵۲٬۸۲۵٬۱۸۰	۲۲٬۹۶۴٬۵۴۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۱٬۴۹۹٬۵۴۲	۷٬۰۷۱٬۸۷۳	۵٬۴۹۹٬۹۲۴	۴٬۴۳۰٬۰۳۷	۳۵٬۶۱۳٬۱۷۰	۱۶٬۱۵۲٬۱۴۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۰٬۰۷۱٬۶۱۹	۵٬۲۵۳٬۷۱۰	۴٬۸۸۰٬۵۳۶	۳٬۸۲۷٬۱۹۲	۲۵٬۱۶۴٬۸۶۹	۱۲٬۷۰۲٬۱۱۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۲٬۲۱۷٬۸۸۶	۴٬۱۶۰٬۵۶۱	۳٬۹۳۷٬۸۳۶	۲٬۹۶۹٬۲۸۶	۱۹٬۲۳۶٬۱۱۴	۹٬۸۶۰٬۶۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۴٬۸۹۱٬۶۱۷	۲٬۲۷۷٬۰۵۵	۲٬۱۴۸٬۳۰۴	۲٬۰۴۲٬۱۴۵	۱۶٬۲۸۱٬۴۳۹	۸٬۲۵۱٬۶۹۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸٬۸۰۲٬۰۱۳	۱٬۵۲۱٬۵۳۹	۱٬۴۴۸٬۸۸۸	۱٬۳۹۵٬۸۳۰	۹٬۸۳۲٬۳۳۴	۵٬۵۱۴٬۶۸۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.