حتاید تایدواترخاورمیانه

بورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات مبنای تلفیقی

۸٬۵۵۰ ریال

⁦+۲٫۸۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۳ از ۴امتیاز ۶۷ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۸٫۸ همت

P/E ⁦۷٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۶×⁩

P/B ⁦۳٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۴۷٫۲٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۹٪

بازده نقدی ۴٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۴

در حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۶۷

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۷۵

کیفیت ۶۳

رشد ۵۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۴×⁩ صنعت ⁦۸٫۶×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۶×⁩
P/B: ⁦۳٫۵×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۷٫۲٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▲
ROA: ۲۴٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۳۳٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۲۹٫۶٪
حاشیه خالص: ۲۶٫۲٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۶۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۸۱×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۸۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۰۱٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۴٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۴٫۶٪ صنعت ۵۴٫۶٪ ▼
رشد مرکب سود: ۴۹٫۶٪ صنعت ۶۶٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۹	⁦۲٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۶٫۴٪	۱۰۲٫۱ همت
۲	حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۸	⁦۹٫۹×⁩	⁦۴×⁩	۴۰٫۶٪	۱۸٫۹ همت
۳	حتایدتایدواترخاورمیانه	۶۷	⁦۷٫۴×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۴۷٫۲٪	۱۸٫۸ همت
۴	حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۶	⁦۶۸٫۱×⁩	⁦۹×⁩	۱۳٫۳٪	۲۰٫۷ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹۷٬۶۴۲٬۷۸۰	۳۲٬۸۱۲٬۵۲۹	۲۸٬۸۶۸٬۷۶۳	۲۵٬۵۵۸٬۱۰۰	۱۰۶٬۱۴۶٬۴۹۰	۵۴٬۱۶۱٬۶۹۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۷۲٬۳۷۶٬۰۶۳	۲۶٬۱۱۸٬۳۷۲	۲۲٬۷۴۶٬۳۶۲	۲۴٬۸۶۸٬۴۵۲	۷۶٬۷۳۴٬۴۸۷	۴۴٬۷۴۸٬۰۶۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۳٬۸۳۰٬۵۰۶	۱۷٬۰۸۵٬۶۱۷	۱۵٬۰۹۱٬۹۴۹	۱۳٬۴۹۶٬۰۶۸	۵۱٬۸۴۹٬۹۰۷	۲۶٬۶۲۴٬۳۵۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۳٬۶۳۲٬۹۲۵	۸٬۰۰۲٬۸۲۲	۶٬۷۸۹٬۹۴۳	۵٬۹۴۸٬۷۶۱	۳۶٬۸۰۰٬۴۷۷	۱۶٬۳۶۱٬۳۶۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۲٬۳۶۲٬۴۵۸	۶٬۷۹۰٬۸۵۵	۵٬۳۳۳٬۵۰۷	۵٬۰۹۶٬۳۳۷	۲۴٬۵۵۳٬۱۴۵	۱۳٬۶۷۱٬۷۰۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۷٬۷۵۵٬۹۹۵	۷٬۷۵۷٬۳۰۵	۷٬۱۶۵٬۸۳۷	۵٬۹۴۱٬۸۷۷	۱۶٬۱۰۱٬۸۷۷	۸٬۳۱۵٬۲۷۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۹۸۷٬۷۵۷	۳٬۳۲۵٬۶۱۱	۲٬۶۰۱٬۸۱۰	۲٬۴۹۳٬۱۸۰	۱۱٬۷۳۷٬۹۰۹	۵٬۱۷۹٬۰۹۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.