حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

بورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات مبنای تلفیقی

۸٬۰۵۰ ریال

⁦+۲٫۸۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۹۳٫۵ همت

P/E ⁦۲٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۶×⁩

P/B ⁦۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۵۶٫۴٪میانهٔ صنعت ۵۶٫۴٪

بازده نقدی ۱۱٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۱ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۶×⁩ صنعت ⁦۲٫۶×⁩
P/B: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩
P/S: ⁦۰٫۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۷×⁩
بازده نقدی: ۱۱٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۶٫۴٪ صنعت ۵۶٫۴٪
ROA: ۱۸٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۲۸٫۷٪
حاشیه عملیاتی: ۳۱٫۰٪
حاشیه خالص: ۲۸٫۳٪ صنعت ۲۸٫۳٪
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۹۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۹۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۷×⁩
نسبت جاری: ⁦۱٫۴۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۹٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۴۱٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۳۲٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۸۲٫۵٪ صنعت ۸۲٫۵٪
رشد مرکب سود: ۱۰۷٫۶٪ صنعت ۱۰۷٫۶٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	—	⁦۲٫۶×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۶٫۴٪	۹۳٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۱٬۲۸۰٬۲۴۱٬۶۹۳	۳۶۷٬۷۲۱٬۱۲۶	۳۹۶٬۵۸۵٬۳۳۳	۳۶۱٬۹۱۲٬۱۰۳	۱٬۹۱۷٬۵۶۱٬۴۲۷	۶۴۱٬۶۵۴٬۳۱۱
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۸۱۹٬۵۱۲٬۲۱۵	۲۵۱٬۲۵۳٬۷۴۳	۲۸۱٬۲۶۹٬۳۰۲	۲۰۹٬۱۵۵٬۸۶۵	۱٬۰۵۲٬۶۳۸٬۱۸۵	۳۷۳٬۵۹۲٬۱۲۱
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲۸٬۸۵۱٬۵۹۷	—	۱۱۲٬۷۶۷٬۷۹۰	۱۰۷٬۷۰۵٬۰۳۸	۷۲۵٬۷۳۷٬۴۰۶	۲۱۵٬۶۰۵٬۳۳۶
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲۰٬۹۷۰٬۹۵۸	—	۱۵۹٬۹۲۸٬۱۹۸	۱۶۰٬۲۷۹٬۸۶۷	۶۵۸٬۵۶۰٬۸۴۸	۲۳۱٬۷۱۵٬۴۵۹
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱۲٬۰۱۲٬۸۸۱	—	۹۳٬۴۱۹٬۷۹۴	۸۷٬۲۸۹٬۷۶۱	۴۳۲٬۳۴۴٬۷۶۷	۱۳۲٬۳۸۴٬۷۴۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹٬۰۵۸٬۲۷۵	—	۱۳٬۴۶۸٬۱۰۷	۱۵٬۶۱۳٬۳۰۰	۳۴۴٬۰۲۶٬۲۹۲	۴۶٬۵۱۱٬۲۶۹
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۶۲۴٬۴۷۶	—	۴٬۹۴۶٬۳۳۳	۵٬۸۰۲٬۸۱۶	۲۷۲٬۰۱۰٬۸۰۳	۳۲٬۰۲۱٬۸۰۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.