حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات مبنای تلفیقی

۲۱٬۰۴۰ ریال

⁦+۲٫۸۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۲ از ۴امتیاز ۶۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۸٫۹ همت

P/E ⁦۹٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۶×⁩

P/B ⁦۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۴۰٫۶٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۹٪

بازده نقدی ۴٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۴

در حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۶۸

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۰

کیفیت ۷۷

رشد ۸۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹٫۹×⁩ صنعت ⁦۸٫۶×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۸٫۸×⁩
P/B: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▼
P/S: ⁦۲٫۷×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۴٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۰٫۶٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▼
ROA: ۲۳٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۴۱٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۳۶٫۴٪
حاشیه خالص: ۲۷٫۸٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۸۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۷۳×⁩ صنعت ⁦۰٫۸۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۴۴×⁩
پوشش بهره: ⁦۴۵٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۹٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۷۱٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۴٫۶٪ صنعت ۵۴٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۶۶٫۳٪ صنعت ۶۶٫۳٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۹	⁦۲٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۶٫۴٪	۱۰۲٫۱ همت
۲	حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۸	⁦۹٫۹×⁩	⁦۴×⁩	۴۰٫۶٪	۱۸٫۹ همت
۳	حتایدتایدواترخاورمیانه	۶۷	⁦۷٫۴×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۴۷٫۲٪	۱۸٫۸ همت
۴	حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۶	⁦۶۸٫۱×⁩	⁦۹×⁩	۱۳٫۳٪	۲۰٫۷ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶۹٬۰۰۱٬۴۸۱	۲۸٬۵۴۰٬۰۵۹	۲۵٬۱۱۱٬۲۱۶	۱۹٬۱۵۷٬۱۵۷	۸۱٬۶۸۶٬۶۵۳	۴۷٬۲۰۲٬۳۲۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۲٬۳۷۹٬۲۵۷	۳۳٬۵۶۲٬۱۲۰	۳۱٬۷۴۰٬۹۳۸	۲۵٬۳۹۳٬۵۹۹	۵۸٬۵۷۴٬۳۰۴	۳۴٬۶۴۲٬۰۷۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۶٬۷۳۰٬۱۹۶	۱۹٬۳۵۱٬۵۳۰	۱۷٬۸۴۹٬۵۰۱	۱۴٬۷۷۸٬۲۹۸	۳۰٬۰۷۷٬۴۷۶	۱۹٬۶۰۳٬۲۱۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۶٬۳۱۱٬۶۱۷	۶٬۷۴۲٬۵۸۷	۵٬۸۴۵٬۰۴۸	۴٬۷۵۶٬۶۱۸	۱۴٬۰۰۴٬۶۴۱	۹٬۰۹۱٬۵۷۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۸۶۷٬۸۹۵	۴٬۲۹۷٬۳۸۳	۳٬۷۹۵٬۸۳۴	۲٬۷۶۳٬۰۱۱	۹٬۲۰۷٬۷۶۹	۳٬۹۵۸٬۰۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۵۰۳٬۸۷۰	۳٬۸۵۳٬۶۱۸	۳٬۵۰۳٬۶۸۰	۳٬۳۱۸٬۱۵۱	۸٬۲۰۹٬۱۵۶	۳٬۷۵۷٬۳۳۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۳۷۶٬۷۸۶	۲٬۲۱۶٬۳۶۵	۱٬۹۹۷٬۵۹۶	۱٬۵۳۲٬۵۸۷	۶٬۱۹۵٬۷۹۱	۲٬۰۸۹٬۱۸۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.