ونیکی سرمایهگذاری ملیایران

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی

۵٬۹۴۰ ریال

⁦−۱٫۹۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۵ از ۸امتیاز ۵۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷۰٫۶ همت

P/E ⁦۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۳٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۶٫۱٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۴٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۵ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۵۲

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۴۴

کیفیت ۷۱

رشد ۳۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۷٫۶×⁩
P/B: ⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۸٫۶×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۴٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۶٫۱٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▼
ROA: ۲۸٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۷۰٫۷٪
حاشیه عملیاتی: ۶۴٫۳٪
حاشیه خالص: ۹۵٫۲٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۲۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۹٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۶٫۶٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۳٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۰٫۰٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۱٫۲٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۸۲٬۴۰۱٬۷۱۷	۵۸٬۲۲۱٬۷۱۷	۵۲٬۹۹۱٬۵۶۹	۷۸٬۴۴۱٬۴۳۰	۲۷۴٬۳۸۷٬۳۱۷	۲۱۷٬۱۳۷٬۷۶۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۱٬۲۱۶٬۱۰۴	—	۵۰٬۳۷۸٬۳۹۴	۴۵٬۷۸۳٬۰۱۴	۱۷۱٬۶۲۱٬۳۶۸	۱۲۴٬۳۷۵٬۵۸۳
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۳٬۹۱۴٬۹۰۸	—	۴۳٬۳۳۳٬۰۸۵	۴۰٬۲۵۴٬۵۵۶	۱۴۲٬۵۲۷٬۶۸۰	۱۰۲٬۷۲۵٬۳۱۸
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۳٬۵۶۹٬۲۰۳	—	۳۳٬۱۸۹٬۲۵۰	۳۰٬۳۲۵٬۲۴۸	۱۱۵٬۴۰۴٬۱۴۵	۸۳٬۲۴۴٬۲۲۸
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۸٬۱۴۷٬۹۳۵	—	۲۷٬۹۶۱٬۰۶۰	۲۸٬۰۰۶٬۴۲۶	۸۱٬۹۰۶٬۸۲۴	۶۲٬۲۴۵٬۵۱۴
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۹۵۵٬۳۰۳	—	۱۷٬۷۲۸٬۷۴۵	۲۱٬۱۹۳٬۴۳۶	۴۸٬۴۲۱٬۷۳۴	۳۹٬۸۳۹٬۰۸۷
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۱۸۶٬۰۲۰	—	۹٬۰۷۹٬۹۲۷	۸٬۹۹۳٬۱۵۴	۲۵٬۷۷۱٬۱۴۷	۲۱٬۳۰۵٬۶۵۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.