شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی

۳٬۳۸۰ ریال

⁦−۲٫۵۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۷ از ۸امتیاز ۴۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵۴۴٫۸ همت

P/E ⁦۷٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۳٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۵۳٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۵٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۷ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۴۳

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۹

کیفیت ۴۴

رشد ۱۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۲×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۵٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۳٫۴٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▲
ROA: ۱۳٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۳۰٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۲۴٫۸٪
حاشیه خالص: ۱۹٫۰٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۹۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۳۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۱۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۱۴٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۱۹٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۰٫۹٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۸٫۴٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۳٬۹۶۱٬۵۹۶٬۰۶۶	۱٬۲۱۴٬۵۳۴٬۹۱۶	۹۸۲٬۰۹۲٬۰۲۹	۸۰۱٬۰۹۲٬۴۹۶	۵٬۶۶۸٬۲۰۴٬۴۷۵	۱٬۴۱۰٬۳۰۷٬۲۹۱
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۲٬۷۷۰٬۱۱۴٬۶۴۴	۸۳۵٬۱۱۷٬۰۱۲	۶۷۱٬۵۵۲٬۹۹۸	۳۳۵٬۰۹۱٬۶۲۴	۳٬۵۴۱٬۰۶۱٬۵۳۸	۸۷۶٬۷۱۶٬۶۸۶
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹۵٬۳۰۳٬۲۶۰	—	۲۹۲٬۱۲۸٬۳۶۷	۲۶۵٬۹۰۱٬۴۱۱	۲٬۲۳۹٬۲۶۴٬۸۷۹	۲٬۰۶۶٬۹۸۵٬۸۵۸
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۴۶٬۱۱۰٬۸۱۷	—	۳۴۵٬۲۶۵٬۰۸۳	۳۲۸٬۷۲۷٬۹۶۷	۲٬۲۳۴٬۳۰۰٬۰۵۴	۲٬۱۰۸٬۱۰۵٬۰۱۲
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲۲٬۷۶۱٬۷۳۶	—	۲۲۱٬۹۲۰٬۷۹۰	۲۱۲٬۸۰۷٬۱۵۶	۲٬۰۵۳٬۳۱۷٬۱۳۴	۱٬۹۹۵٬۹۴۲٬۴۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۱۴٬۹۷۶٬۲۰۲	—	۳۱۴٬۵۰۹٬۷۶۱	۳۱۱٬۴۸۱٬۱۲۷	۵۵۲٬۰۲۶٬۵۰۶	۴۷۹٬۵۰۷٬۴۹۵
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹۵٬۱۶۳٬۴۸۹	—	۱۹۴٬۷۵۳٬۳۷۵	۱۹۲٬۸۲۵٬۹۴۳	۳۴۰٬۶۸۵٬۶۸۹	۲۷۹٬۹۸۵٬۰۶۵
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۰٬۷۶۸٬۵۳۵	—	۵۰٬۵۱۶٬۱۴۹	۴۵٬۱۹۲٬۳۲۹	۲۲۹٬۱۸۸٬۷۱۷	۱۴۱٬۱۵۹٬۱۲۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.