وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی

۶٬۳۹۰ ریال

⁦−۱٫۸۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۳ از ۸امتیاز ۶۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۲۳۷ همت

P/E ⁦۵٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۱٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۵٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۰٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۶۳

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۵۴

کیفیت ۶۱

رشد ۸۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

حاشیهٔ سود خالص ۱۵۶٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۱۵۶٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۵٫۵×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۴٫۸×⁩
P/B: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۸٫۶×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۵٫۰٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▼
ROA: ۲۵٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۵۷٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۵۶٫۱٪
حاشیه خالص: ۱۵۵٫۷٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۲۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۳۲×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۸۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۵٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۱٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۰٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۹٫۴٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▲
رشد مرکب سود: ۷۴٫۱٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تلفیقی	بله	۲۷۶٬۳۵۴٬۳۳۱	۱۵۹٬۹۳۷٬۹۱۵	۱۵۴٬۹۸۹٬۳۴۸	۴۳۰٬۱۴۶٬۰۶۵	۱٬۶۸۴٬۶۴۴٬۰۶۶	۱٬۲۳۰٬۲۴۰٬۴۸۴
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تلفیقی	بله	۱۶۵٬۴۳۱٬۷۳۴	۹۵٬۷۷۵٬۳۴۵	۹۰٬۴۹۰٬۱۲۱	۳۱۶٬۰۱۷٬۵۵۳	۱٬۲۰۵٬۶۱۸٬۵۴۶	۸۳۲٬۴۸۲٬۰۷۵
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲۶٬۶۹۳٬۰۷۶	—	۲۲۴٬۳۶۳٬۱۷۴	۲۱۹٬۱۲۱٬۹۲۸	۵۵۲٬۴۰۰٬۳۳۷	۴۱۱٬۶۱۹٬۳۵۶
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۸۶٬۸۶۵٬۲۱۵	—	۱۸۵٬۸۱۱٬۶۷۳	۱۸۲٬۶۵۵٬۰۵۸	۳۸۷٬۳۲۴٬۲۳۰	۳۳۹٬۵۶۹٬۹۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳۸٬۵۳۰٬۷۸۹	—	۱۳۳٬۲۹۶٬۷۹۱	۱۳۲٬۹۶۶٬۱۴۱	۲۷۶٬۳۸۰٬۴۵۶	۲۷۱٬۳۴۳٬۵۵۶
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۹٬۱۰۵٬۰۶۱	—	۷۸٬۸۲۵٬۱۴۹	۷۷٬۱۸۶٬۱۹۶	۱۸۱٬۳۵۷٬۲۲۹	۱۳۰٬۶۷۲٬۴۵۰
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۵٬۱۱۲٬۰۹۸	—	۳۴٬۹۰۴٬۹۶۳	۲۳٬۸۵۹٬۳۷۴	۱۲۳٬۱۰۷٬۲۴۶	۶۸٬۴۸۶٬۲۵۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.