نسخهٔ آزمایشی، فعلاً رایگان داده‌ها تا ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ (۱ ساعت پیش) ۷۹۹ شرکت در جهان بازار ۳۵۶ شرکت تحلیل‌شده سلامت داده

وتوکا سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ

بورس فلزات اساسی مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۵
۴٬۲۸۰ ریال
⁦−۲٫۵۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
رتبه در صنعت ۲ از ۳۳امتیاز ۷۸ از ۱۰۰
ارزش بازار ۸٫۶ همت
P/E ⁦۳٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۵×⁩
P/B ⁦۰٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۲×⁩
ROE ۲۸٫۳٪میانهٔ صنعت ۲۶٫۳٪
بازده نقدی ۳٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۳۳
در فلزات اساسی
۷۸

رتبهٔ ۵ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۷۶)

ارزش‌گذاری ۹۶
کیفیت ۵۰
رشد ۸۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:
  1. رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
  1. رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

۳۳٫۸ همت ۱۶٫۹ همت ۰ درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹: ۲۰۱٫۳ میلیارد تومان سود خالص ۱۳۹۸/۱۲/۲۹: ۱۸۱٫۷ میلیارد تومان درآمد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰: ۴۱۴ میلیارد تومان سود خالص ۱۳۹۹/۱۲/۳۰: ۳۷۶٫۴ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۵۴۴٫۷ میلیارد تومان سود خالص ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۴۹۹٫۶ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: ۴۹۶٫۱ میلیارد تومان سود خالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: ۴۵۰٫۷ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۱٫۲ همت تومان سود خالص ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۱٫۱ همت تومان درآمد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰: ۲۷ همت تومان سود خالص ۱۴۰۳/۱۲/۳۰: ۲٫۲ همت تومان درآمد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۳۳٫۸ همت تومان سود خالص ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۲٫۷ همت تومان ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E
⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۵×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت
⁦۲٫۸×⁩
P/B
⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۴٫۲×⁩ ▲
P/S
⁦۰٫۳×⁩ صنعت ⁦۱٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی
۳٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE
۲۸٫۳٪ صنعت ۲۶٫۳٪ ▲
ROA
۹٫۳٪
حاشیه ناخالص
۱۴٫۴٪
حاشیه عملیاتی
۱۴٫۳٪
حاشیه خالص
۷٫۹٪ صنعت ۱۱٫۶٪ ▼
تبدیل سود به نقد
⁦۰٫۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه
⁦۱٫۵۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۳۸×⁩ ▼
نسبت جاری
⁦۱٫۴۴×⁩
پوشش بهره
⁦۱۳٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر)
⁦+۱۴۲٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر)
⁦+۱۵۱٫۹٪⁩
رشد مرکب درآمد
۵۶٫۳٪ صنعت ۳۲٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود
۵۸٫۱٪ صنعت ۱۳٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

فلزات اساسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبهنمادامتیاز P/EP/BROEارزش بازار
۱ فپردیسصنعت تجارت پردیس اذربایجان ۷۹ ⁦۵٫۲×⁩ ⁦۳٫۲×⁩ ۶۲٫۶٪ ۲۱٫۸ همت
۲ وتوکاسرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ ۷۸ ⁦۳٫۲×⁩ ⁦۰٫۹×⁩ ۲۸٫۳٪ ۸٫۶ همت
۳ فولادفولاد مبارکه اصفهان ۷۰ ⁦۶٫۴×⁩ ⁦۲٫۴×⁩ ۳۶٫۸٪ ۸۰۱٫۱ همت
۴ فسازانغلتک سازان سپاهان ۷۰ ⁦۸٫۱×⁩ ⁦۴٫۷×⁩ ۵۷٫۸٪ ۱۰٫۵ همت
۵ فنوالنورد الومینیوم ۶۹ ⁦۱۱٫۵×⁩ ⁦۵٫۹×⁩ ۵۰٫۹٪ ۱۵٫۸ همت
۶ فافقصنایع مس افق کرمان ۶۷ ⁦۷×⁩ ⁦۴×⁩ ۵۶٫۸٪ ۱۲ همت
۷ فسوژسوژمیران ۶۳ ⁦۱۴×⁩ ⁦۹٫۴×⁩ ۶۶٫۷٪ ۸٫۷ همت
۸ ارفعشرکت اهن و فولاد ارفع ۶۲ ⁦۱۲٫۷×⁩ ⁦۷٫۷×⁩ ۶۱٫۱٪ ۶۲ همت
۹ فسبزوارپارس فولاد سبزوار ۵۹ ⁦۱۰٫۱×⁩ ⁦۶٫۸×⁩ ۶۷٫۸٪ ۳۸٫۴ همت
۱۰ فنقرهذوب گران رنگین فلز ۵۹ ⁦۲۵٫۴×⁩ ⁦۱۸٫۵×⁩ ۷۲٫۶٪ ۱۵٫۶ همت
۱۱ فنوردنوردوقطعات فولادی ۵۷ ⁦۱۱٫۷×⁩ ⁦۵٫۶×⁩ ۴۷٫۴٪ ۸٫۵ همت
۱۲ فاسمینکالسیمین ۵۷ ⁦۱۵×⁩ ⁦۲٫۶×⁩ ۱۷٫۷٪ ۱۲٫۶ همت
۱۳ فملیملی صنایع مس ایران ۵۳ ⁦۲۷٫۲×⁩ ⁦۱۰٫۴×⁩ ۳۸٫۴٪ ۳٬۹۶۴٫۳ همت
۱۴ کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویر ۵۳ ⁦۱۱×⁩ ⁦۲×⁩ ۱۷٫۷٪ ۱۸٫۶ همت
۱۵ فباهنرمس شهیدباهنر ۵۲ ⁦۱۳٫۵×⁩ ⁦۶٫۱×⁩ ۴۵٫۰٪ ۳۲٫۹ همت
۱۶ فجرفولاد امیرکبیرکاشان ۵۱ ⁦۱۵×⁩ ⁦۵٫۲×⁩ ۳۴٫۶٪ ۲۰٫۴ همت
۱۷ فخوزفولاد خوزستان ۵۰ ⁦۱۱٫۸×⁩ ⁦۲٫۴×⁩ ۲۰٫۰٪ ۸۴٫۳ همت
۱۸ فسپاگروهصنعتیسپاهان ۵۰ ⁦۱۶×⁩ ⁦۵٫۵×⁩ ۳۴٫۲٪ ۱۵٫۵ همت
۱۹ فغدیراهن و فولاد غدیر ایرانیان ۵۰ ⁦۱۶٫۳×⁩ ⁦۶×⁩ ۳۷٫۰٪ ۵۸٫۸ همت
۲۰ فجهانجهان فولاد سیرجان ۴۹ ⁦۲۱٫۵×⁩ ⁦۳٫۸×⁩ ۱۷٫۸٪ ۶۶٫۳ همت
۲۱ فخاسفولاد خراسان ۴۷ ⁦۱۶٫۱×⁩ ⁦۳٫۱×⁩ ۱۹٫۴٪ ۵۲٫۹ همت
۲۲ فایراالومینیومایران ۴۷ ⁦۲۶٫۵×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۱۶٫۱٪ ۱۰۷٫۴ همت
۲۳ احیااحیا استیل فولاد بافت ۴۶ ⁦۲۰٫۸×⁩ ⁦۴×⁩ ۱۹٫۳٪ ۳۳٫۵ همت
۲۴ کاوهفولاد کاوه جنوب کیش ۴۴ ⁦۱۸٫۲×⁩ ⁦۴×⁩ ۲۱٫۸٪ ۳۹ همت
۲۵ ذوبذوب اهن اصفهان ۴۳ ⁦۱۳٫۵×⁩ ⁦۰٫۶×⁩ ۴٫۴٪ ۳۸ همت
۲۶ فولاژفولاد الیاژی ایران ۴۳ ⁦۱۲٫۷×⁩ ⁦۳٫۴×⁩ ۲۶٫۳٪ ۳۴٫۱ همت
۲۷ فوکافولاد کاویان ۴۲ ⁦۱۹٫۶×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۲۲٫۰٪ ۲۱٫۴ همت
۲۸ فصباصبا فولاد خلیج فارس ۳۶ ⁦۳۵٫۸×⁩ ⁦۳٫۲×⁩ ۹٫۰٪ ۲۳٫۶ همت
۲۹ میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۳۵ ⁦۱۰۴٫۷×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۴٫۱٪ ۱۸۷٫۹ همت
۳۰ سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان ۳۴ ⁦۱۹٫۱×⁩ ⁦۴٫۲×⁩ ۲۱٫۸٪ ۷۰٫۵ همت
۳۱ فطلوعطلوع فولاد پارس ۳۲ ⁦۲۱۵٫۴×⁩ ⁦۷٫۴×⁩ ۳٫۵٪ ۲۰ همت
۳۲ هرمزفولاد هرمزگان جنوب ۳۰ ⁦۲۶٫۵×⁩ ⁦۳٫۵×⁩ ۱۳٫۱٪ ۵۹٫۶ همت
۳۳ وسدیدگروه صنعتیسدید ۱۸ — ⁦۳٫۱×⁩ -۱۰۱٫۹٪ ۶٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد مخالف ملایم (⁦-۱⁩) ارزیابی صنعت، ۳۰ روز پیش

مس به دلار قیمت می‌خورد، پس تضعیف ریال درآمد ریالی را بالا می‌برد؛ این یک مثبت واقعی است.

استدلال مخالف: اما ذوب مس به‌شدت برق‌بر است و منابع می‌گویند صنایع انرژی‌بر زیر نیمهٔ ظرفیت کار می‌کنند و دست‌کم ۸ میلیون تن ظرفیت تولید از دست رفته است. افت حجم بر سود قیمتی می‌چربد، و لجستیک صادرات هم زیر فشار هرمز و تحریم کشتیرانی است. نکتهٔ مهم برای خواندن نسبت‌ها: P/E تاریخیِ فملی بر سودی بنا شده که در دورهٔ ظرفیت کامل ساخته شده بود.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دورهمبناحسابرسیدرآمد سود ناخالصسود عملیاتی سود خالص جمع داراییحقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تلفیقی بله ۳۳۸٬۲۰۴٬۵۸۰ ۴۸٬۵۷۶٬۹۳۱ ۴۸٬۴۲۱٬۰۳۳ ۲۶٬۶۳۲٬۳۴۳ ۲۸۵٬۹۹۳٬۰۶۷ ۹۴٬۱۴۵٬۹۸۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تلفیقی بله ۲۶۹٬۸۵۷٬۱۶۱ ۳۹٬۱۱۴٬۸۷۸ ۳۷٬۴۰۹٬۳۸۳ ۲۲٬۴۹۲٬۷۴۱ ۲۲۰٬۶۹۰٬۰۲۹ ۷۳٬۱۴۵٬۱۲۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۱۲٬۰۰۹٬۱۲۴ — ۱۱٬۵۹۷٬۹۹۳ ۱۱٬۳۵۳٬۰۹۰ ۳۰٬۹۸۱٬۸۸۸ ۲۹٬۵۲۷٬۶۶۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۴٬۹۶۱٬۲۷۵ — ۴٬۵۸۲٬۶۴۹ ۴٬۵۰۶٬۸۳۷ ۱۸٬۱۹۷٬۷۲۳ ۱۵٬۷۰۶٬۵۷۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۵٬۴۴۶٬۷۴۸ — ۵٬۰۰۹٬۰۰۱ ۴٬۹۹۶٬۲۳۱ ۱۴٬۵۶۷٬۶۰۵ ۱۲٬۴۹۱٬۱۹۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۴٬۱۴۰٬۴۵۴ — ۳٬۷۸۸٬۲۰۱ ۳٬۷۶۳٬۹۸۲ ۱۰٬۲۶۷٬۴۶۷ ۸٬۸۴۱٬۳۸۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۲٬۰۱۳٬۲۸۹ — ۱٬۷۴۳٬۴۶۷ ۱٬۸۱۶٬۸۷۰ ۶٬۸۶۵٬۳۲۲ ۵٬۱۵۹٬۴۸۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا
تلفیقی
منبع اقلام جریانی
صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد
سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.