میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
امتیاز و رتبه
رتبهبندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدکاند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ همصنعتیها.
۵ از ۴۹ بررسی حسابداری رد شده؛ پیش از اتکا نیاز به بازبینی دارد
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخها واقعاً پوشش میدهند مرکب شده است
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخها واقعاً پوشش میدهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزشگذاری
- P/E
- ۱۰۱٫۸× صنعت ۱۴٫۶× ▼
- P/B
- ۴٫۲× صنعت ۳٫۹× ▼
- P/S
- ۲× صنعت ۱٫۵× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۴٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۴٫۱٪ صنعت ۱۹٫۷٪ ▼
- ROA
- ۰٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۲٫۳٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۸٫۸٪
- حاشیه خالص
- ۱٫۹٪ صنعت ۹٫۱٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۵۶٫۳۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۶٫۸۱× صنعت ۱٫۷۴× ▼
- نسبت جاری
- ۰٫۴۷×
- پوشش بهره
- ۱٫۷×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- −۸٫۷٪
- رشد سود (سال آخر)
- −۱۰٫۹٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۱٫۵٪ صنعت ۳۲٫۲٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۴۰٫۵٪ صنعت ۵٫۵٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
همصنعتیها
فلزات اساسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۷۵ | ۶٫۴× | ۲٫۴× | ۳۶٫۸٪ | ۷۹۵٫۳ همت |
| ۲ | ارفعشرکت اهن و فولاد ارفع | ۶۶ | ۱۳٫۱× | ۸× | ۶۱٫۱٪ | ۶۴ همت |
| ۳ | فسبزوارپارس فولاد سبزوار | ۶۴ | ۱۰٫۷× | ۷٫۲× | ۶۷٫۸٪ | ۴۰٫۶ همت |
| ۴ | فاسمینکالسیمین | ۶۲ | ۱۴٫۲× | ۲٫۵× | ۱۷٫۷٪ | ۱۲ همت |
| ۵ | فباهنرمس شهیدباهنر | ۶۲ | ۱۲× | ۵٫۴× | ۴۵٫۰٪ | ۲۹٫۳ همت |
| ۶ | فملیملی صنایع مس ایران | ۵۸ | ۲۷٫۳× | ۱۰٫۵× | ۳۸٫۴٪ | ۳٬۹۷۴٫۴ همت |
| ۷ | کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۵۸ | ۱۱٫۲× | ۲× | ۱۷٫۷٪ | ۱۸٫۹ همت |
| ۸ | فخوزفولاد خوزستان | ۵۶ | ۱۱× | ۲٫۲× | ۲۰٫۰٪ | ۷۸٫۴ همت |
| ۹ | فغدیراهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۵۵ | ۱۴٫۹× | ۵٫۵× | ۳۷٫۰٪ | ۵۳٫۹ همت |
| ۱۰ | فخاسفولاد خراسان | ۵۴ | ۱۴٫۱× | ۲٫۷× | ۱۹٫۴٪ | ۴۶٫۳ همت |
| ۱۱ | فجهانجهان فولاد سیرجان | ۵۲ | ۲۲٫۱× | ۳٫۹× | ۱۷٫۸٪ | ۶۸٫۳ همت |
| ۱۲ | احیااحیا استیل فولاد بافت | ۵۱ | ۲۰٫۳× | ۳٫۹× | ۱۹٫۳٪ | ۳۲٫۷ همت |
| ۱۳ | فایراالومینیومایران | ۵۱ | ۲۷٫۷× | ۴٫۵× | ۱۶٫۱٪ | ۱۱۲٫۵ همت |
| ۱۴ | کاوهفولاد کاوه جنوب کیش | ۴۸ | ۱۸٫۵× | ۴× | ۲۱٫۸٪ | ۳۹٫۵ همت |
| ۱۵ | ذوبذوب اهن اصفهان | ۴۸ | ۱۳٫۴× | ۰٫۶× | ۴٫۴٪ | ۳۷٫۸ همت |
| ۱۶ | فولاژفولاد الیاژی ایران | ۴۷ | ۱۳٫۵× | ۳٫۶× | ۲۶٫۳٪ | ۳۶٫۱ همت |
| ۱۷ | فصباصبا فولاد خلیج فارس | ۳۸ | ۳۳٫۴× | ۳× | ۹٫۰٪ | ۲۲٫۱ همت |
| ۱۸ | میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۳۶ | ۱۰۱٫۸× | ۴٫۲× | ۴٫۱٪ | ۱۸۲٫۷ همت |
| ۱۹ | سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان | ۳۵ | ۱۹٫۹× | ۴٫۳× | ۲۱٫۸٪ | ۷۳٫۸ همت |
| ۲۰ | هرمزفولاد هرمزگان جنوب | ۳۴ | ۲۶٫۳× | ۳٫۴× | ۱۳٫۱٪ | ۵۹٫۲ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
مس به دلار قیمت میخورد، پس تضعیف ریال درآمد ریالی را بالا میبرد؛ این یک مثبت واقعی است.
استدلال مخالف: اما ذوب مس بهشدت برقبر است و منابع میگویند صنایع انرژیبر زیر نیمهٔ ظرفیت کار میکنند و دستکم ۸ میلیون تن ظرفیت تولید از دست رفته است. افت حجم بر سود قیمتی میچربد، و لجستیک صادرات هم زیر فشار هرمز و تحریم کشتیرانی است. نکتهٔ مهم برای خواندن نسبتها: P/E تاریخیِ فملی بر سودی بنا شده که در دورهٔ ظرفیت کامل ساخته شده بود.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورتهای مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همانطور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۹۳۱٬۱۱۹٬۴۰۳ | ۲۰۷٬۹۰۸٬۳۹۲ | ۱۷۵٬۱۹۷٬۲۸۹ | ۱۷٬۹۵۵٬۴۸۰ | ۳٬۴۵۵٬۹۷۳٬۱۵۶ | ۴۳۹٬۶۴۷٬۴۶۶ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۶۱۴٬۷۷۶٬۴۳۰ | ۱۵۵٬۹۱۹٬۰۷۸ | ۱۰۲٬۸۹۱٬۲۴۰ | ۱۲٬۳۶۹٬۴۲۵ | ۲٬۱۸۰٬۱۵۹٬۸۱۴ | ۵۱۳٬۶۵۷٬۳۸۶ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۴٬۲۵۱٬۸۱۹ | — | ۴۱٬۸۳۹٬۱۰۱ | ۴۱٬۹۸۲٬۱۹۳ | ۲۶۸٬۷۸۴٬۸۵۵ | ۲۵۳٬۶۳۷٬۲۰۴ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۸٬۴۶۴٬۸۵۶ | — | ۴۶٬۹۳۱٬۰۶۳ | ۴۷٬۱۲۱٬۰۷۷ | ۲۰۸٬۴۹۳٬۷۸۰ | ۱۹۳٬۶۵۵٬۰۱۱ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۲٬۱۸۹٬۶۳۶ | — | ۴۱٬۳۲۹٬۰۵۷ | ۴۱٬۱۴۵٬۹۰۹ | ۱۱۲٬۸۲۸٬۵۶۶ | ۱۰۶٬۷۳۳٬۹۳۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۱٬۰۵۳٬۹۴۳ | — | ۱۰٬۸۲۱٬۵۷۸ | ۱۰٬۷۶۲٬۴۴۷ | ۶۳٬۱۲۲٬۳۹۵ | ۴۸٬۲۴۰٬۵۲۰ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میاندورهای همیشه همتاریخ نیستند و شرکتها مبنای گزارشدهی را عوض میکنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده میشود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابلهاش کرد.