هانیکو هامون نایزه

فرابورس ساخت محصولات فلزی مبنای تلفیقی

۸٬۶۷۰ ریال

⁦+۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۴ از ۴امتیاز ۳۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۶ همت

P/E ⁦۱۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۵×⁩

P/B ⁦۴٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۳۰٫۹٪میانهٔ صنعت ۳۹٫۰٪

بازده نقدی ۱٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۴

در ساخت محصولات فلزی

۳۲

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۴

کیفیت ۲۵

رشد ۳۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۶×⁩ صنعت ⁦۹٫۵×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۳٫۶×⁩
P/B: ⁦۴٫۹×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۰٫۹٪ صنعت ۳۹٫۰٪ ▼
ROA: ۶٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۲۰٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۱۳٫۳٪
حاشیه خالص: ۷٫۸٪ صنعت ۱۹٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۰۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۳٫۴۶×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۲×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۰۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۳٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۰٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۱۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۷٫۶٪ صنعت ۳۹٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۴٫۳٪ صنعت ۴۹٫۱٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ساخت محصولات فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	فاراکماشین سازی اراک	۸۷	⁦۲٫۵×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۸٫۸٪	۱۰٫۶ همت
۲	چدنتولیدی چدن سازان	۷۴	⁦۶٫۶×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۳۹٫۰٪	۹٫۶ همت
۳	فاماصنعتی اما	۵۸	⁦۱۲٫۳×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۳۹٫۰٪	۱۰٫۵ همت
۴	هانیکوهامون نایزه	۳۲	⁦۱۶×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۳۰٫۹٪	۶٫۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۲٬۸۸۰٬۹۹۱	۱۱٬۰۳۰٬۱۶۰	۷٬۰۵۵٬۹۹۳	۴٬۱۲۴٬۶۶۰	۵۹٬۷۱۴٬۹۸۰	۱۳٬۳۶۲٬۳۸۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۰٬۶۳۶٬۹۵۴	۹٬۴۷۷٬۵۱۸	۷٬۶۴۳٬۱۲۰	۴٬۷۹۸٬۵۴۱	۴۸٬۹۹۵٬۲۷۴	۱۲٬۸۰۴٬۴۷۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۴٬۱۷۲٬۱۶۶	۷٬۵۷۷٬۲۸۲	۵٬۴۶۵٬۹۶۲	۳٬۵۰۳٬۴۸۵	۳۴٬۶۳۵٬۰۱۴	۹٬۴۸۳٬۰۵۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	خیر	۳۰٬۲۸۱٬۵۰۶	۷٬۸۲۲٬۱۴۶	۵٬۸۸۰٬۹۶۱	۳٬۴۶۳٬۹۸۲	۲۵٬۶۵۳٬۳۳۲	۶٬۵۸۴٬۰۷۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	خیر	۱۴٬۷۴۲٬۳۹۲	۴٬۲۰۰٬۴۴۶	۳٬۵۹۷٬۴۱۲	۱٬۷۳۰٬۱۳۱	۱۵٬۸۱۲٬۵۲۴	۲٬۸۸۷٬۰۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	خیر	۶٬۹۷۷٬۹۷۹	۲٬۰۷۴٬۶۱۲	۱٬۷۰۷٬۷۷۵	۷۸۸٬۱۸۰	۷٬۸۵۳٬۹۰۵	۱٬۶۰۳٬۰۰۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.