فاما صنعتی اما
۸٬۳۹۰ ریال
+۲٫۹۴٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
رتبه در صنعت
۳ از ۴امتیاز ۵۸ از ۱۰۰
ارزش بازار
۱۰٫۵ همت
P/E
۱۲٫۳×میانهٔ صنعت ۹٫۵×
P/B
۴٫۸×میانهٔ صنعت ۳٫۷×
ROE
۳۹٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۹٫۰٪
بازده نقدی
۲٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۳ از ۴
در ساخت محصولات فلزی
۵۸
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
قیدهای این امتیاز:
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۲٫۳× صنعت ۹٫۵× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱۰٫۴×
- P/B
- ۴٫۸× صنعت ۳٫۷× ▼
- P/S
- ۳٫۴× صنعت ۱٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۲٫۵٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۹٫۰٪ صنعت ۳۹٫۰٪ ▼
- ROA
- ۲۷٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۲٫۴٪
- حاشیه عملیاتی
- ۳۰٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۲۷٫۶٪ صنعت ۱۹٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۱٫۰۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۲× صنعت ۱٫۴۲× ▲
- نسبت جاری
- ۴٫۰۸×
- پوشش بهره
- ۷٫۶×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- —
- رشد سود (سال آخر)
- —
- رشد مرکب درآمد
- ۳۷٫۱٪ صنعت ۳۹٫۲٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۴۷٫۳٪ صنعت ۴۹٫۱٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
ساخت محصولات فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فاراکماشین سازی اراک | ۸۷ | ۲٫۵× | ۱٫۵× | ۵۸٫۸٪ | ۱۰٫۶ همت |
| ۲ | چدنتولیدی چدن سازان | ۷۴ | ۶٫۶× | ۲٫۶× | ۳۹٫۰٪ | ۹٫۶ همت |
| ۳ | فاماصنعتی اما | ۵۸ | ۱۲٫۳× | ۴٫۸× | ۳۹٫۰٪ | ۱۰٫۵ همت |
| ۴ | هانیکوهامون نایزه | ۳۲ | ۱۶× | ۴٫۹× | ۳۰٫۹٪ | ۶٫۶ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۰٬۹۲۵٬۹۶۳ | ۱۰٬۰۰۹٬۲۲۳ | ۹٬۲۸۸٬۱۷۲ | ۸٬۵۳۲٬۰۹۳ | ۳۱٬۰۴۳٬۶۵۲ | ۲۱٬۸۹۰٬۲۴۲ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | ۱۹٬۶۸۹٬۰۰۳ | ۱۲٬۶۹۳٬۴۲۲ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۴٬۳۸۳٬۴۲۹ | ۵٬۴۳۱٬۱۴۱ | ۵٬۱۱۷٬۰۸۴ | ۴٬۱۵۶٬۶۱۲ | ۱۲٬۸۵۹٬۴۲۷ | ۷٬۹۲۴٬۳۰۶ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۸٬۷۵۴٬۴۶۰ | ۲٬۶۰۸٬۴۴۱ | ۲٬۴۲۹٬۰۲۱ | ۱٬۸۱۲٬۶۶۱ | ۸٬۱۷۴٬۳۵۱ | ۴٬۵۱۵٬۰۵۲ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۱۶۲٬۰۶۲ | ۲٬۷۴۵٬۲۲۸ | ۲٬۵۹۵٬۲۰۳ | ۲٬۲۸۶٬۱۳۸ | ۵٬۶۹۴٬۹۸۵ | ۳٬۹۰۰٬۱۵۶ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۸۲۰٬۸۹۳ | ۹۹۶٬۶۹۹ | ۸۸۸٬۲۵۹ | ۷۶۶٬۴۷۶ | ۲٬۷۴۸٬۹۸۴ | ۲٬۱۱۳٬۰۸۰ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.