فاراک ماشین سازی اراک

بورس ساخت محصولات فلزی مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۸

۳٬۹۵۰ ریال

⁦+۲٫۸۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۱ از ۴امتیاز ۸۷ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۰٫۶ همت

P/E ⁦۲٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۵×⁩

P/B ⁦۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۵۸٫۸٪میانهٔ صنعت ۳۹٫۰٪

بازده نقدی ۴٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۴

در ساخت محصولات فلزی

۸۷

رتبهٔ ۸ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۷۱)

ارزش‌گذاری ۹۱

کیفیت ۸۱

رشد ۸۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (تلفیقی)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۵×⁩ صنعت ⁦۹٫۵×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۸٫۸٪ صنعت ۳۹٫۰٪ ▲
ROA: ۲۳٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۴۳٫۱٪
حاشیه عملیاتی: ۵۷٫۸٪
حاشیه خالص: ۴۷٫۳٪ صنعت ۱۹٫۳٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۲۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۴۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۲×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۲۶٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۱٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۸٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۰٫۸٪ صنعت ۳۹٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۶٫۳٪ صنعت ۴۹٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ساخت محصولات فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	فاراکماشین سازی اراک	۸۷	⁦۲٫۵×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۸٫۸٪	۱۰٫۶ همت
۲	چدنتولیدی چدن سازان	۷۴	⁦۶٫۶×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۳۹٫۰٪	۹٫۶ همت
۳	فاماصنعتی اما	۵۸	⁦۱۲٫۳×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۳۹٫۰٪	۱۰٫۵ همت
۴	هانیکوهامون نایزه	۳۲	⁦۱۶×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۳۰٫۹٪	۶٫۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۸۸٬۴۳۱٬۵۹۴	۳۸٬۱۵۰٬۵۶۳	۵۱٬۰۷۳٬۹۹۶	۴۱٬۸۵۸٬۹۷۳	۱۷۷٬۷۱۰٬۷۱۲	۷۱٬۲۲۸٬۷۸۹
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۵۵٬۴۳۱٬۷۱۴	۱۲٬۸۸۵٬۴۴۰	۹٬۵۹۲٬۷۱۸	۷٬۰۳۹٬۸۲۱	۱۱۶٬۰۲۴٬۸۳۵	۴۲٬۷۳۹٬۷۴۱
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۳۶٬۵۲۳٬۷۳۴	۸٬۳۰۶٬۱۱۷	۴٬۹۵۸٬۶۴۴	۳٬۵۴۱٬۷۵۳	۷۶٬۸۸۲٬۳۲۶	۲۹٬۸۶۹٬۰۵۵
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۲۷٬۷۷۹٬۶۹۱	۴٬۶۹۸٬۹۵۱	۳٬۶۴۰٬۳۵۳	۳٬۱۲۳٬۳۵۱	۶۱٬۳۷۳٬۳۱۱	۲۶٬۷۴۰٬۰۵۷
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۲۱٬۶۵۹٬۰۰۶	۳٬۱۷۶٬۱۲۲	۱٬۸۴۲٬۲۰۱	۱٬۶۵۱٬۸۹۵	۴۹٬۷۸۱٬۵۹۳	۲۴٬۰۲۴٬۲۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۱۴٬۱۱۲٬۴۶۶	۲٬۱۸۴٬۴۷۷	۱٬۴۷۴٬۵۵۶	۱٬۱۷۸٬۷۴۵	۲۸٬۸۸۱٬۲۹۸	۱۱٬۳۴۲٬۰۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۶٬۰۲۹٬۱۳۷	۷۳۴٬۸۰۶	۳۵۳٬۲۷۹	۲۱۰٬۶۹۸	۱۶٬۶۳۲٬۱۲۴	۵٬۷۳۱٬۰۴۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.