جوین کشت و صنعت جوین
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
- این صنعت فقط ۱۵ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۶× صنعت ۱۰٫۲× ▲
- P/B
- ۱٫۵× صنعت ۴٫۲× ▲
- P/S
- ۱٫۳× صنعت ۲٫۵× ▲
- بازده نقدی
- ۲٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۲۵٫۸٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▼
- ROA
- ۱۸٫۱٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۲٫۷٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۲٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۲۱٫۱٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۹×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۲× صنعت ۰٫۴۶× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۶۷×
- پوشش بهره
- ۸٫۸×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۴٫۶٪
- رشد سود (سال آخر)
- −۵٫۲٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۷٫۳٪ صنعت ۵۵٫۵٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۴۵٫۴٪ صنعت ۵۹٫۱٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
زراعت و خدمات وابسته، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۷۵ | ۷٫۱× | ۴٫۴× | ۶۲٫۴٪ | ۳٫۷ همت |
| ۲ | زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۶۸ | ۷٫۵× | ۵× | ۶۶٫۳٪ | ۲۶٫۳ همت |
| ۳ | زفکاکشت و دامداری فکا | ۶۷ | ۸٫۸× | ۳٫۲× | ۳۶٫۴٪ | ۹٫۷ همت |
| ۴ | زقیامکشت و دام قیام اصفهان | ۶۵ | ۸٫۲× | ۳٫۶× | ۴۴٫۶٪ | ۷٫۹ همت |
| ۵ | جوینکشت و صنعت جوین | ۶۱ | ۶× | ۱٫۵× | ۲۵٫۸٪ | ۱۲٫۲ همت |
| ۶ | لبنصنایع دامپروری و لبنی رضوی | ۵۹ | ۱۲٫۱× | ۳٫۶× | ۲۹٫۵٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۷ | زشریفکشت وصنعت شریف اباد | ۵۸ | ۷٫۵× | ۳٫۶× | ۴۷٫۷٪ | ۴٫۳ همت |
| ۸ | زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود | ۵۴ | ۱۱٫۱× | ۴٫۲× | ۳۸٫۱٪ | ۶٫۸ همت |
| ۹ | سپیدسپید ماکیان | ۴۷ | ۱۰٫۵× | ۷٫۶× | ۷۲٫۵٪ | ۴۴٫۴ همت |
| ۱۰ | زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۴۵ | ۱۴٫۹× | ۶٫۶× | ۴۳٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
| ۱۱ | زمگساکشاورزی ودامپروی مگسال | ۴۴ | ۱۰٫۲× | ۷٫۱× | ۶۹٫۵٪ | ۳٫۴ همت |
| ۱۲ | سیمرغسیمرغ | ۴۴ | ۱۹× | ۳٫۵× | ۱۸٫۶٪ | ۱۵٫۵ همت |
| ۱۳ | تادیکوس.کشت ودام صنایع لبنی تامین | ۴۰ | ۱۶٫۲× | ۴٫۲× | ۲۵٫۹٪ | ۱۲٫۹ همت |
| ۱۴ | زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۳۶ | ۱۲٫۱× | ۵٫۲× | ۴۲٫۶٪ | ۵٫۲ همت |
| ۱۵ | زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۳۵ | ۹× | ۴× | ۴۴٫۵٪ | ۵٫۹ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
امنیت غذایی اولویت سیاستی است و تقاضا کم‌کشش؛ انتقال تورم به قیمت محصول هم ممکن است.
استدلال مخالف: اما بحران در منابع ایران سه‌گانه است: آب، برق و گاز. کشاورزی آب‌برترین بخش اقتصاد ایران است و منابع، کمبود آب را در کنار برق و گاز فهرست می‌کنند. برای دو شرکت کشت‌و‌دام، این یک ریسک عملیاتی مستقیم است، نه حاشیه‌ای. خنثی.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | خیر | ۹۶٬۴۸۵٬۹۰۸ | ۲۱٬۹۰۴٬۸۸۱ | ۲۱٬۴۵۷٬۱۲۰ | ۲۰٬۳۸۷٬۲۹۲ | ۱۱۲٬۶۳۶٬۶۴۸ | ۷۹٬۰۵۶٬۹۵۱ |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۶۰٬۸۶۷٬۷۴۸ | ۹٬۶۳۷٬۵۰۶ | ۹٬۱۲۱٬۰۱۸ | ۸٬۰۴۰٬۶۷۱ | ۵۰٬۸۵۴٬۱۱۳ | ۳۰٬۲۹۴٬۲۱۴ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۴۲٬۱۰۵٬۷۰۳ | ۹٬۸۶۶٬۸۶۸ | ۹٬۱۴۲٬۵۰۴ | ۸٬۴۸۱٬۳۷۸ | ۳۵٬۸۱۸٬۲۶۹ | ۲۵٬۷۱۶٬۳۰۲ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۴۳٬۸۷۱٬۹۲۱ | ۱۰٬۱۷۲٬۵۹۷ | ۹٬۷۸۹٬۵۳۱ | ۸٬۴۹۵٬۳۲۳ | ۲۹٬۵۵۶٬۹۶۴ | ۲۰٬۲۸۶٬۶۰۱ |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۲۲٬۹۴۲٬۱۷۱ | ۷٬۹۱۶٬۱۷۷ | ۷٬۶۰۵٬۵۸۶ | ۶٬۸۰۰٬۶۰۳ | ۲۳٬۴۱۲٬۲۳۲ | ۱۵٬۳۰۲٬۶۶۵ |
| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۹٬۹۳۱٬۸۴۲ | ۱٬۹۹۸٬۵۳۴ | ۱٬۹۵۲٬۴۰۱ | ۱٬۷۹۶٬۸۸۰ | ۱۴٬۳۶۹٬۴۹۱ | ۹٬۹۳۹٬۴۵۲ |
| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | تلفیقی | بله | ۶٬۱۶۳٬۳۶۸ | ۱٬۳۵۲٬۸۱۷ | ۱٬۱۱۹٬۷۳۴ | ۱٬۰۶۴٬۷۵۹ | ۵٬۵۶۵٬۲۳۴ | ۲٬۵۸۱٬۹۱۷ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.