سپید سپید ماکیان
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- این صنعت فقط ۹ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۱٫۶× صنعت ۹٫۱× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱۰٫۴×
- P/B
- ۸٫۴× صنعت ۴٫۵× ▼
- P/S
- ۲× صنعت ۲٫۳× ▲
- بازده نقدی
- ۰٫۸٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۷۲٫۵٪ صنعت ۴۷٫۷٪ ▲
- ROA
- ۲۶٫۳٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۵٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۰٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۱۷٫۰٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- -۰٫۳۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۷۶× صنعت ۱٫۰۴× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۳۷×
- پوشش بهره
- ۷٫۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۳٫۴٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۴٬۴۲۶٫۴٪
- رشد مرکب درآمد
- ۶۷٫۸٪ صنعت ۵۳٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۵۵٫۶٪ صنعت ۵۶٫۱٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
زراعت و خدمات وابسته، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۸۳ | ۷× | ۴٫۴× | ۶۲٫۴٪ | ۳٫۷ همت |
| ۲ | زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۷۱ | ۷٫۵× | ۵× | ۶۶٫۳٪ | ۲۶٫۳ همت |
| ۳ | زقیامکشت و دام قیام اصفهان | ۶۹ | ۸× | ۳٫۶× | ۴۴٫۶٪ | ۷٫۷ همت |
| ۴ | زفکاکشت و دامداری فکا | ۶۸ | ۹٫۱× | ۳٫۳× | ۳۶٫۴٪ | ۱۰٫۱ همت |
| ۵ | زشریفکشت وصنعت شریف اباد | ۵۸ | ۷٫۸× | ۳٫۷× | ۴۷٫۷٪ | ۴٫۵ همت |
| ۶ | سپیدسپید ماکیان | ۴۴ | ۱۱٫۶× | ۸٫۴× | ۷۲٫۵٪ | ۴۸٫۷ همت |
| ۷ | زمگساکشاورزی ودامپروی مگسال | ۴۲ | ۱۰٫۹× | ۷٫۶× | ۶۹٫۵٪ | ۳٫۷ همت |
| ۸ | زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۳۶ | ۱۱٫۱× | ۴٫۷× | ۴۲٫۶٪ | ۴٫۸ همت |
| ۹ | زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۳۲ | ۱۰٫۱× | ۴٫۵× | ۴۴٫۵٪ | ۶٫۵ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
امنیت غذایی اولویت سیاستی است و تقاضا کم‌کشش؛ انتقال تورم به قیمت محصول هم ممکن است.
استدلال مخالف: اما بحران در منابع ایران سه‌گانه است: آب، برق و گاز. کشاورزی آب‌برترین بخش اقتصاد ایران است و منابع، کمبود آب را در کنار برق و گاز فهرست می‌کنند. برای دو شرکت کشت‌و‌دام، این یک ریسک عملیاتی مستقیم است، نه حاشیه‌ای. خنثی.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۴۷٬۶۶۹٬۱۴۹ | ۶۱٬۹۳۰٬۹۵۹ | ۴۹٬۵۸۵٬۴۵۸ | ۴۲٬۰۹۱٬۸۳۶ | ۱۶۰٬۱۴۳٬۶۸۵ | ۵۸٬۰۶۴٬۷۰۶ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۶۱٬۴۴۱٬۴۹۰ | ۱۲٬۷۸۷٬۵۸۳ | ۵٬۱۴۷٬۴۶۴ | ۹۲۹٬۹۱۰ | ۷۷٬۵۱۶٬۹۵۲ | ۱۶٬۱۵۲٬۸۷۰ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۱۶٬۰۵۷٬۸۶۴ | ۱۷٬۰۸۵٬۴۰۶ | ۱۲٬۵۷۳٬۵۷۱ | ۹٬۷۶۷٬۱۱۵ | ۶۹٬۳۱۷٬۵۸۵ | ۲۱٬۰۳۸٬۱۸۳ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۶۴٬۲۲۵٬۶۹۷ | ۱۰٬۰۵۷٬۸۹۳ | ۷٬۴۹۶٬۲۱۰ | ۶٬۳۴۶٬۲۵۱ | ۳۷٬۲۷۴٬۳۹۸ | ۱۴٬۲۷۱٬۰۶۸ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۱٬۲۵۹٬۷۵۸ | ۹٬۱۱۷٬۹۵۰ | ۷٬۷۱۹٬۴۲۸ | ۷٬۱۸۹٬۱۲۶ | ۱۸٬۸۲۵٬۸۶۴ | ۱۰٬۳۲۴٬۸۱۷ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۶٬۶۴۱٬۷۶۵ | ۴٬۶۴۲٬۷۹۶ | ۳٬۸۲۶٬۶۲۰ | ۳٬۵۳۱٬۶۴۸ | ۱۰٬۲۸۵٬۹۰۴ | ۶٬۱۵۰٬۶۹۱ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۰٬۴۶۸٬۰۴۵ | ۲٬۵۱۷٬۶۰۱ | ۲٬۰۴۴٬۳۰۵ | ۱٬۸۸۵٬۸۰۱ | ۴٬۸۵۴٬۲۶۱ | ۳٬۰۲۱٬۰۴۳ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۲۱۵٬۸۶۲ | ۱٬۴۸۸٬۵۶۴ | ۱٬۱۹۳٬۰۷۳ | ۱٬۰۷۴٬۸۶۱ | ۳٬۱۶۱٬۶۴۵ | ۱٬۵۵۷٬۱۰۱ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.