زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۱۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۴)
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۷٫۵× صنعت ۹٫۱× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۶٫۷×
- P/B
- ۵× صنعت ۴٫۵× ▼
- P/S
- ۷٫۳× صنعت ۲٫۳× ▼
- بازده نقدی
- ۱٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۶۶٫۳٪ صنعت ۴۷٫۷٪ ▲
- ROA
- ۴۲٫۷٪
- حاشیه ناخالص
- —
- حاشیه عملیاتی
- ۹۶٫۴٪
- حاشیه خالص
- ۹۷٫۷٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۰۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۵۵× صنعت ۱٫۰۴× ▲
- نسبت جاری
- ۲٫۹۹×
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- —
- رشد سود (سال آخر)
- —
- رشد مرکب درآمد
- ۷۱٫۰٪ صنعت ۵۳٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۷۵٫۳٪ صنعت ۵۶٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
زراعت و خدمات وابسته، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۸۳ | ۷× | ۴٫۴× | ۶۲٫۴٪ | ۳٫۷ همت |
| ۲ | زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۷۱ | ۷٫۵× | ۵× | ۶۶٫۳٪ | ۲۶٫۳ همت |
| ۳ | زقیامکشت و دام قیام اصفهان | ۶۹ | ۸× | ۳٫۶× | ۴۴٫۶٪ | ۷٫۷ همت |
| ۴ | زفکاکشت و دامداری فکا | ۶۸ | ۹٫۱× | ۳٫۳× | ۳۶٫۴٪ | ۱۰٫۱ همت |
| ۵ | زشریفکشت وصنعت شریف اباد | ۵۸ | ۷٫۸× | ۳٫۷× | ۴۷٫۷٪ | ۴٫۵ همت |
| ۶ | سپیدسپید ماکیان | ۴۴ | ۱۱٫۶× | ۸٫۴× | ۷۲٫۵٪ | ۴۸٫۷ همت |
| ۷ | زمگساکشاورزی ودامپروی مگسال | ۴۲ | ۱۰٫۹× | ۷٫۶× | ۶۹٫۵٪ | ۳٫۷ همت |
| ۸ | زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۳۶ | ۱۱٫۱× | ۴٫۷× | ۴۲٫۶٪ | ۴٫۸ همت |
| ۹ | زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۳۲ | ۱۰٫۱× | ۴٫۵× | ۴۴٫۵٪ | ۶٫۵ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
امنیت غذایی اولویت سیاستی است و تقاضا کم‌کشش؛ انتقال تورم به قیمت محصول هم ممکن است.
استدلال مخالف: اما بحران در منابع ایران سه‌گانه است: آب، برق و گاز. کشاورزی آب‌برترین بخش اقتصاد ایران است و منابع، کمبود آب را در کنار برق و گاز فهرست می‌کنند. برای دو شرکت کشت‌و‌دام، این یک ریسک عملیاتی مستقیم است، نه حاشیه‌ای. خنثی.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | خیر | ۳۵٬۹۲۹٬۰۳۴ | — | ۳۴٬۶۲۶٬۵۶۴ | ۳۵٬۰۸۵٬۱۴۳ | ۸۲٬۱۳۶٬۵۱۰ | ۵۲٬۹۱۳٬۲۲۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۹٬۱۳۰٬۶۱۹ | — | ۸٬۵۳۳٬۶۳۴ | ۱۰٬۱۳۰٬۳۴۵ | ۳۲٬۸۷۷٬۰۷۲ | ۱۹٬۳۹۳٬۹۶۱ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۶۳۶٬۷۱۷ | — | ۵٬۰۲۰٬۴۷۷ | ۶٬۳۶۹٬۷۷۴ | ۲۸٬۲۱۴٬۳۵۸ | ۱۲٬۹۲۱٬۱۱۶ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۱۹۷٬۶۶۳ | — | ۳٬۷۱۷٬۶۱۳ | ۳٬۷۱۷٬۸۸۴ | ۱۱٬۳۵۱٬۶۰۲ | ۹٬۵۷۶٬۳۴۲ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۴۹۷٬۵۹۰ | — | ۱٬۱۸۳٬۵۵۰ | ۳٬۰۸۸٬۴۲۱ | ۹٬۲۶۹٬۸۲۵ | ۷٬۸۳۸٬۴۵۸ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۹۷۷٬۰۵۷ | — | ۲٬۶۰۷٬۴۱۲ | ۲٬۷۸۲٬۴۶۲ | ۷٬۵۱۳٬۱۵۶ | ۶٬۶۷۵٬۰۳۷ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.