چدن تولیدی چدن سازان

بورس ساخت محصولات فلزی مبنای تلفیقی

۴٬۹۰۰ ریال

⁦−۱٫۰۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۲ از ۴امتیاز ۷۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۹٫۶ همت

P/E ⁦۶٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۵×⁩

P/B ⁦۲٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۳۹٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۹٫۰٪

بازده نقدی ۱٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۴

در ساخت محصولات فلزی

۷۴

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۷۵

کیفیت ۶۵

رشد ۸۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۶٫۶×⁩ صنعت ⁦۹٫۵×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۵٫۶×⁩
P/B: ⁦۲٫۶×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۹٫۰٪ صنعت ۳۹٫۰٪ ▲
ROA: ۱۵٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۲۱٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۱۹٫۴٪
حاشیه خالص: ۱۱٫۰٪ صنعت ۱۹٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۵۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۳۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۲×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۶۴×⁩
پوشش بهره: ⁦۷٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۹٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۱٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۳٫۴٪ صنعت ۳۹٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۱٫۰٪ صنعت ۴۹٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ساخت محصولات فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	فاراکماشین سازی اراک	۸۷	⁦۲٫۵×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۸٫۸٪	۱۰٫۶ همت
۲	چدنتولیدی چدن سازان	۷۴	⁦۶٫۶×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۳۹٫۰٪	۹٫۶ همت
۳	فاماصنعتی اما	۵۸	⁦۱۲٫۳×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۳۹٫۰٪	۱۰٫۵ همت
۴	هانیکوهامون نایزه	۳۲	⁦۱۶×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۳۰٫۹٪	۶٫۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳۱٬۹۷۰٬۳۵۲	۲۸٬۷۸۴٬۶۹۶	۲۵٬۶۱۳٬۵۶۹	۱۴٬۴۷۵٬۶۱۷	۹۶٬۷۵۰٬۷۴۴	۳۷٬۱۰۶٬۶۸۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۸۲٬۶۱۷٬۰۳۲	۱۲٬۷۳۳٬۳۷۹	۱۰٬۹۹۶٬۸۲۸	۷٬۵۶۹٬۱۷۷	۵۹٬۶۴۷٬۶۸۴	۲۴٬۴۴۸٬۷۰۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۷۲٬۲۳۰٬۱۴۲	۱۲٬۷۵۶٬۰۷۲	۹٬۶۸۶٬۲۶۷	۶٬۰۵۱٬۵۷۸	۴۵٬۰۳۲٬۷۹۰	۱۸٬۵۴۸٬۳۲۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۴٬۱۵۱٬۴۶۲	۸٬۷۲۴٬۳۰۳	۷٬۰۶۲٬۲۸۴	۴٬۵۸۳٬۱۷۱	۳۴٬۳۰۵٬۱۲۸	۱۳٬۸۲۸٬۷۴۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۱٬۲۳۰٬۳۵۴	۵٬۰۴۷٬۲۸۹	۳٬۶۳۳٬۹۳۰	۲٬۷۸۷٬۵۶۰	۲۴٬۷۱۴٬۹۲۰	۱۰٬۷۲۱٬۶۴۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۷٬۸۹۳٬۶۵۵	۱٬۹۶۲٬۵۴۹	۱٬۶۶۹٬۲۴۱	۲٬۶۲۸٬۱۵۶	۷٬۶۴۰٬۴۵۱	۴٬۷۳۴٬۳۱۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.