وغدیر سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی

۲۱٬۰۳۰ ریال

⁦+۲٫۸۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۴ از ۸امتیاز ۵۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۵۲٫۷ همت

P/E ⁦۱۰٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۷٫۳٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۴٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۵۸

ارقامش ۱۸ ماه از هم‌صنعت‌ها عقب‌تر است

ارزش‌گذاری ۶۱

کیفیت ۴۰

رشد ۷۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۷×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۵×⁩
P/B: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۷٫۳٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▲
ROA: ۱۰٫۴٪
حاشیه ناخالص: ۲۰٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۱۹٫۵٪
حاشیه خالص: ۱۰٫۸٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۷۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۷۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۶۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۷٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۶٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۰٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۳٫۲٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۲٫۹٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳٬۹۲۴٬۵۷۰٬۹۹۲	۸۱۶٬۲۶۸٬۹۰۲	۷۶۳٬۷۹۴٬۳۶۷	۴۲۲٬۶۰۱٬۸۸۱	۴٬۰۵۲٬۷۰۰٬۵۵۰	۱٬۱۳۲٬۲۵۴٬۷۸۴
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۷۳٬۹۲۹٬۸۹۴	—	۲۷۳٬۰۲۳٬۷۴۹	۲۶۳٬۴۸۲٬۵۳۰	۴۸۳٬۸۷۶٬۷۸۹	۴۴۱٬۶۲۸٬۹۴۷
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۱۶٬۸۸۲٬۹۸۲	—	۲۱۶٬۴۰۰٬۲۲۸	۲۰۲٬۳۳۶٬۱۶۹	۴۱۸٬۰۳۵٬۵۵۴	۳۴۷٬۲۴۸٬۹۱۴
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۶۷٬۸۰۲٬۴۸۶	—	۱۶۷٬۵۱۷٬۳۷۳	۱۶۱٬۱۹۴٬۳۳۲	۳۵۰٬۵۴۲٬۶۲۹	۲۸۳٬۹۰۵٬۵۸۹
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۶٬۱۸۵٬۵۱۳	—	۷۶٬۰۳۵٬۴۹۲	۷۳٬۶۶۱٬۶۰۳	۱۹۵٬۸۹۲٬۸۱۴	۱۷۹٬۸۶۲٬۶۵۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.