وصندوق سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی

۲۵٬۲۸۰ ریال

⁦+۲٫۵۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۶ از ۸امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۰۳٫۵ همت

P/E ⁦۹٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۴۳٫۱٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۱۰٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۵۰

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۴۴

کیفیت ۴۵

رشد ۶۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹٫۸×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۹×⁩
P/B: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▼
P/S: ⁦۲٫۳×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱۰٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۳٫۱٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▲
ROA: ۸٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۳۸٫۳٪
حاشیه عملیاتی: ۲۵٫۶٪
حاشیه خالص: ۲۳٫۲٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۲٫۰۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۴٫۴۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۴۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۰٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۴٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۸٫۲٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▲
رشد مرکب سود: ۴۵٫۶٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۵۶٬۵۱۸٬۲۵۴	۱۷۴٬۸۳۳٬۶۹۳	۱۱۷٬۰۴۳٬۶۴۰	۱۰۵٬۸۳۰٬۹۷۲	۱٬۳۲۱٬۵۳۶٬۷۱۱	۲۴۵٬۲۹۹٬۴۰۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳۵٬۵۲۱٬۰۴۶	—	۱۳۴٬۲۲۷٬۸۱۳	۱۲۵٬۴۴۵٬۴۱۹	۲۳۶٬۷۸۲٬۸۴۲	۲۰۱٬۰۶۲٬۷۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰۸٬۵۰۷٬۸۵۲	—	۱۰۷٬۹۱۷٬۲۸۲	۹۹٬۵۹۶٬۲۱۶	۲۰۷٬۰۹۱٬۱۴۵	۱۷۱٬۵۶۴٬۸۴۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰۶٬۷۹۲٬۴۲۰	—	۱۰۶٬۴۷۱٬۲۷۴	۱۰۳٬۲۳۷٬۶۲۱	۲۰۷٬۷۳۹٬۳۲۲	۱۶۹٬۸۳۱٬۹۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۰٬۱۵۲٬۴۲۰	—	۵۹٬۹۰۴٬۶۸۰	۵۹٬۸۲۶٬۴۲۰	۱۴۱٬۶۸۸٬۸۰۱	۱۰۶٬۸۵۹٬۶۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۸٬۱۰۴٬۳۸۵	—	۲۷٬۸۹۸٬۹۶۸	۲۷٬۸۹۵٬۱۵۵	۸۲٬۳۶۷٬۰۸۹	۶۸٬۶۳۳٬۲۰۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.