وسپهر گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات

فرابورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۷

۵٬۱۲۰ ریال

⁦۰٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۱ از ۸امتیاز ۷۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۳۸٫۵ همت

P/E ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۱٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۴٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۸٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۷۶

رتبهٔ ۷ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۶۰)

ارزش‌گذاری ۸۱

کیفیت ۷۲

رشد ۷۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳٫۸×⁩
P/B: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۷×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۸٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۴٫۴٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▼
ROA: ۲۹٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۹۴٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۹۰٫۱٪
حاشیه خالص: ۸۸٫۶٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۳۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱۳٫۳۷×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۰۴٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۴٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۴٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۴٫۵٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▲
رشد مرکب سود: ۶۴٫۵٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰۴٬۶۲۱٬۶۹۱	۹۸٬۸۰۷٬۸۳۰	۹۴٬۲۷۱٬۰۹۶	۹۲٬۷۱۷٬۰۰۳	۳۱۸٬۵۹۵٬۱۲۵	۲۶۹٬۱۶۰٬۶۱۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۱۲٬۶۳۷٬۴۳۵	۱۰۴٬۷۲۴٬۰۵۹	۱۰۲٬۱۶۰٬۷۶۲	۱۰۱٬۹۳۵٬۴۸۰	۲۸۷٬۱۶۷٬۷۰۰	۲۱۲٬۶۶۶٬۷۰۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۱٬۹۴۲٬۳۸۳	—	۴۱٬۳۴۹٬۱۸۹	۴۱٬۳۴۹٬۱۸۹	۲۰۶٬۴۳۲٬۶۹۶	۱۲۲٬۷۷۷٬۳۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۶٬۵۷۳٬۹۱۵	—	۳۶٬۱۳۹٬۸۳۴	۳۶٬۱۳۹٬۸۳۴	۱۹۲٬۲۰۴٬۷۰۵	۱۰۵٬۲۶۲٬۷۲۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۳٬۰۳۷٬۱۸۶	—	۳۲٬۸۰۰٬۳۸۲	۳۲٬۷۹۵٬۰۶۹	۱۷۰٬۰۳۹٬۵۶۹	۵۴٬۸۸۸٬۳۲۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۵٬۳۱۱٬۷۴۸	—	۳۵٬۱۵۷٬۹۲۲	۳۵٬۱۵۸٬۴۳۴	۱۴۴٬۰۲۶٬۵۴۳	۵۲٬۲۷۳٬۲۵۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۷۲۸٬۱۰۳	—	۵٬۶۴۸٬۹۵۵	۵٬۶۴۸٬۱۱۶	۳۷٬۴۱۹٬۸۸۶	۱۶٬۱۷۴٬۴۱۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	—	—	—	—	—	—

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.