وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۳

۱۵٬۰۰۰ ریال

⁦+۲٫۹۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۲ از ۸امتیاز ۷۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷۵٫۴ همت

P/E ⁦۴٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۱×⁩

P/B ⁦۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۶×⁩

ROE ۳۸٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۷٪

بازده نقدی ۲۲٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۸

در شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۷۴

رتبهٔ ۳ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۷۶)

ارزش‌گذاری ۹۲

کیفیت ۶۳

رشد ۶۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۱×⁩ صنعت ⁦۸٫۱×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳٫۷×⁩
P/B: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۶×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۲۲٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۸٫۰٪ صنعت ۳۶٫۷٪ ▲
ROA: ۱۸٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۴۲٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۳۴٫۱٪
حاشیه خالص: ۳۸٫۹٪ صنعت ۵۸٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۳۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۱×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۲٫۱۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۲٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۵۴٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۵۸٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۲٫۳٪ صنعت ۳۹٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۱۰۱٫۰٪ صنعت ۴۹٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

شرکتهای چند رشته ای صنعتی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۶	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۳۴٫۴٪	۳۸٫۵ همت
۲	وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۸٫۰٪	۷۵٫۴ همت
۳	وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳	⁦۵٫۵×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۵٫۰٪	۲۳۷ همت
۴	وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ	۵۸	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۴×⁩	۳۷٫۳٪	۴۵۲٫۷ همت
۵	ونیکیسرمایهگذاری ملیایران	۵۲	⁦۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۶٫۱٪	۷۰٫۶ همت
۶	وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی	۵۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۳٫۱٪	۱۰۳٫۵ همت
۷	شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳	⁦۷٫۲×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۳٫۴٪	۵۴۴٫۸ همت
۸	وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۴	⁦۱۹٫۹×⁩	⁦۶٫۴×⁩	۳۱٫۹٪	۱۰۸٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۷۶٬۴۷۱٬۷۹۹	۲۰۴٬۱۲۵٬۸۲۴	۱۶۲٬۵۷۸٬۹۲۶	۱۸۵٬۱۵۵٬۹۹۶	۱٬۰۱۲٬۳۸۳٬۸۳۱	۴۸۶٬۷۶۸٬۳۸۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۵۴۶٬۴۳۶٬۸۰۷	۱۲۵٬۱۵۷٬۲۷۱	۸۸٬۳۷۲٬۴۷۱	۳۱۴٬۷۴۵٬۶۹۸	۸۶۶٬۱۱۸٬۰۴۰	۳۹۰٬۶۷۳٬۲۳۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۷٬۰۵۳٬۳۶۶	—	۲۵٬۷۹۳٬۷۵۴	۲۶۶٬۲۰۷٬۷۳۶	۳۷۴٬۹۸۳٬۲۴۲	۳۳۷٬۰۰۱٬۴۳۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۹٬۸۴۷٬۴۹۸	—	۵۸٬۹۸۸٬۷۶۳	۵۸٬۰۵۹٬۷۳۱	۱۴۰٬۴۱۸٬۰۹۵	۱۳۰٬۲۴۵٬۹۶۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۷٬۰۱۵٬۲۰۰	—	۵۶٬۴۲۵٬۳۴۹	۵۶٬۴۵۷٬۵۶۹	۱۲۲٬۷۲۵٬۶۷۱	۱۱۱٬۷۷۶٬۲۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۸٬۵۶۵٬۱۱۳	—	۴۸٬۱۶۴٬۲۷۲	۴۷٬۰۴۶٬۸۳۴	۹۴٬۰۸۵٬۳۶۹	۸۳٬۹۸۷٬۲۰۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۰۱۰٬۱۶۸	—	۱۶٬۲۴۴٬۵۵۷	۱۶٬۲۹۷٬۹۵۲	۶۳٬۶۲۴٬۶۷۵	۵۱٬۳۳۸٬۲۳۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.