بنیادبینتحلیل بنیادی بورس تهران
نسخهٔ آزمایشی، فعلاً رایگان داده‌ها تا ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ (۱ ساعت پیش) ۷۹۹ شرکت در جهان بازار ۳۵۶ شرکت تحلیل‌شده سلامت داده

فپردیس صنعت تجارت پردیس اذربایجان

فرابورس فلزات اساسی مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۶
۱۰۸٬۹۰۰ ریال
⁦۰٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
رتبه در صنعت ۱ از ۳۳امتیاز ۷۹ از ۱۰۰
ارزش بازار ۲۱٫۸ همت
P/E ⁦۵٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۵×⁩
P/B ⁦۳٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۲×⁩
ROE ۶۲٫۶٪میانهٔ صنعت ۲۶٫۳٪
بازده نقدی ۰٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۳۳
در فلزات اساسی
۷۹

رتبهٔ ۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۷۴)

ارزش‌گذاری ۷۴
کیفیت ۷۱
رشد ۹۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

۲۲ همت ۱۱ همت ۰ درآمد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰: ۷۱۸٫۵ میلیارد تومان سود خالص ۱۳۹۹/۱۲/۳۰: ۲۸٫۷ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱: ۲٫۵ همت تومان سود خالص ۱۴۰۱/۰۶/۳۱: ۹۴٫۷ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱: ۶٫۶ همت تومان سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱: ۶۶۸٫۸ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱: ۸ همت تومان سود خالص ۱۴۰۳/۰۶/۳۱: ۶۳۲٫۳ میلیارد تومان درآمد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱: ۱۱٫۵ همت تومان سود خالص ۱۴۰۴/۰۶/۳۱: ۱٫۱ همت تومان درآمد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱: ۲۲ همت تومان سود خالص ۱۴۰۵/۰۶/۳۱: ۴٫۲ همت تومان ۱۳۹۹ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵
درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E
⁦۵٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۵×⁩ ▲
P/B
⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۴٫۲×⁩ ▲
P/S
⁦۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی
۰٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE
۶۲٫۶٪ صنعت ۲۶٫۳٪ ▲
ROA
۳۴٫۱٪
حاشیه ناخالص
۲۰٫۳٪
حاشیه عملیاتی
۲۰٫۲٪
حاشیه خالص
۱۹٫۱٪ صنعت ۱۱٫۶٪ ▲
تبدیل سود به نقد
⁦-۰×⁩
بدهی به حقوق مالکانه
⁦۰٫۸۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۳۸×⁩ ▲
نسبت جاری
⁦۱٫۹۴×⁩
پوشش بهره
⁦۱۰٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر)
⁦+۹۱٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر)
⁦+۲۹۰٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد
۷۲٫۹٪ صنعت ۳۲٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود
۱۵۸٫۲٪ صنعت ۱۳٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

فلزات اساسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبهنمادامتیاز P/EP/BROEارزش بازار
۱ فپردیسصنعت تجارت پردیس اذربایجان ۷۹ ⁦۵٫۲×⁩ ⁦۳٫۲×⁩ ۶۲٫۶٪ ۲۱٫۸ همت
۲ وتوکاسرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ ۷۸ ⁦۳٫۲×⁩ ⁦۰٫۹×⁩ ۲۸٫۳٪ ۸٫۶ همت
۳ فولادفولاد مبارکه اصفهان ۷۰ ⁦۶٫۴×⁩ ⁦۲٫۴×⁩ ۳۶٫۸٪ ۸۰۱٫۱ همت
۴ فسازانغلتک سازان سپاهان ۷۰ ⁦۸٫۱×⁩ ⁦۴٫۷×⁩ ۵۷٫۸٪ ۱۰٫۵ همت
۵ فنوالنورد الومینیوم ۶۹ ⁦۱۱٫۵×⁩ ⁦۵٫۹×⁩ ۵۰٫۹٪ ۱۵٫۸ همت
۶ فافقصنایع مس افق کرمان ۶۷ ⁦۷×⁩ ⁦۴×⁩ ۵۶٫۸٪ ۱۲ همت
۷ فسوژسوژمیران ۶۳ ⁦۱۴×⁩ ⁦۹٫۴×⁩ ۶۶٫۷٪ ۸٫۷ همت
۸ ارفعشرکت اهن و فولاد ارفع ۶۲ ⁦۱۲٫۷×⁩ ⁦۷٫۷×⁩ ۶۱٫۱٪ ۶۲ همت
۹ فسبزوارپارس فولاد سبزوار ۵۹ ⁦۱۰٫۱×⁩ ⁦۶٫۸×⁩ ۶۷٫۸٪ ۳۸٫۴ همت
۱۰ فنقرهذوب گران رنگین فلز ۵۹ ⁦۲۵٫۴×⁩ ⁦۱۸٫۵×⁩ ۷۲٫۶٪ ۱۵٫۶ همت
۱۱ فنوردنوردوقطعات فولادی ۵۷ ⁦۱۱٫۷×⁩ ⁦۵٫۶×⁩ ۴۷٫۴٪ ۸٫۵ همت
۱۲ فاسمینکالسیمین ۵۷ ⁦۱۵×⁩ ⁦۲٫۶×⁩ ۱۷٫۷٪ ۱۲٫۶ همت
۱۳ فملیملی صنایع مس ایران ۵۳ ⁦۲۷٫۲×⁩ ⁦۱۰٫۴×⁩ ۳۸٫۴٪ ۳٬۹۶۴٫۳ همت
۱۴ کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویر ۵۳ ⁦۱۱×⁩ ⁦۲×⁩ ۱۷٫۷٪ ۱۸٫۶ همت
۱۵ فباهنرمس شهیدباهنر ۵۲ ⁦۱۳٫۵×⁩ ⁦۶٫۱×⁩ ۴۵٫۰٪ ۳۲٫۹ همت
۱۶ فجرفولاد امیرکبیرکاشان ۵۱ ⁦۱۵×⁩ ⁦۵٫۲×⁩ ۳۴٫۶٪ ۲۰٫۴ همت
۱۷ فخوزفولاد خوزستان ۵۰ ⁦۱۱٫۸×⁩ ⁦۲٫۴×⁩ ۲۰٫۰٪ ۸۴٫۳ همت
۱۸ فسپاگروهصنعتیسپاهان ۵۰ ⁦۱۶×⁩ ⁦۵٫۵×⁩ ۳۴٫۲٪ ۱۵٫۵ همت
۱۹ فغدیراهن و فولاد غدیر ایرانیان ۵۰ ⁦۱۶٫۳×⁩ ⁦۶×⁩ ۳۷٫۰٪ ۵۸٫۸ همت
۲۰ فجهانجهان فولاد سیرجان ۴۹ ⁦۲۱٫۵×⁩ ⁦۳٫۸×⁩ ۱۷٫۸٪ ۶۶٫۳ همت
۲۱ فخاسفولاد خراسان ۴۷ ⁦۱۶٫۱×⁩ ⁦۳٫۱×⁩ ۱۹٫۴٪ ۵۲٫۹ همت
۲۲ فایراالومینیومایران ۴۷ ⁦۲۶٫۵×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۱۶٫۱٪ ۱۰۷٫۴ همت
۲۳ احیااحیا استیل فولاد بافت ۴۶ ⁦۲۰٫۸×⁩ ⁦۴×⁩ ۱۹٫۳٪ ۳۳٫۵ همت
۲۴ کاوهفولاد کاوه جنوب کیش ۴۴ ⁦۱۸٫۲×⁩ ⁦۴×⁩ ۲۱٫۸٪ ۳۹ همت
۲۵ ذوبذوب اهن اصفهان ۴۳ ⁦۱۳٫۵×⁩ ⁦۰٫۶×⁩ ۴٫۴٪ ۳۸ همت
۲۶ فولاژفولاد الیاژی ایران ۴۳ ⁦۱۲٫۷×⁩ ⁦۳٫۴×⁩ ۲۶٫۳٪ ۳۴٫۱ همت
۲۷ فوکافولاد کاویان ۴۲ ⁦۱۹٫۶×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۲۲٫۰٪ ۲۱٫۴ همت
۲۸ فصباصبا فولاد خلیج فارس ۳۶ ⁦۳۵٫۸×⁩ ⁦۳٫۲×⁩ ۹٫۰٪ ۲۳٫۶ همت
۲۹ میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۳۵ ⁦۱۰۴٫۷×⁩ ⁦۴٫۳×⁩ ۴٫۱٪ ۱۸۷٫۹ همت
۳۰ سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان ۳۴ ⁦۱۹٫۱×⁩ ⁦۴٫۲×⁩ ۲۱٫۸٪ ۷۰٫۵ همت
۳۱ فطلوعطلوع فولاد پارس ۳۲ ⁦۲۱۵٫۴×⁩ ⁦۷٫۴×⁩ ۳٫۵٪ ۲۰ همت
۳۲ هرمزفولاد هرمزگان جنوب ۳۰ ⁦۲۶٫۵×⁩ ⁦۳٫۵×⁩ ۱۳٫۱٪ ۵۹٫۶ همت
۳۳ وسدیدگروه صنعتیسدید ۱۸ — ⁦۳٫۱×⁩ -۱۰۱٫۹٪ ۶٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد مخالف ملایم (⁦-۱⁩) ارزیابی صنعت، ۳۰ روز پیش

مس به دلار قیمت می‌خورد، پس تضعیف ریال درآمد ریالی را بالا می‌برد؛ این یک مثبت واقعی است.

استدلال مخالف: اما ذوب مس به‌شدت برق‌بر است و منابع می‌گویند صنایع انرژی‌بر زیر نیمهٔ ظرفیت کار می‌کنند و دست‌کم ۸ میلیون تن ظرفیت تولید از دست رفته است. افت حجم بر سود قیمتی می‌چربد، و لجستیک صادرات هم زیر فشار هرمز و تحریم کشتیرانی است. نکتهٔ مهم برای خواندن نسبت‌ها: P/E تاریخیِ فملی بر سودی بنا شده که در دورهٔ ظرفیت کامل ساخته شده بود.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دورهمبناحسابرسیدرآمد سود ناخالصسود عملیاتی سود خالص جمع داراییحقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شرکت اصلی (جداگانه) خیر ۲۲۰٬۴۳۵٬۱۳۶ ۴۴٬۷۲۵٬۵۹۹ ۴۴٬۵۳۰٬۴۷۶ ۴۲٬۰۷۹٬۱۳۰ ۱۲۳٬۵۷۶٬۳۰۵ ۶۷٬۲۳۰٬۵۳۳
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۱۱۵٬۱۷۷٬۴۹۸ ۱۴٬۱۴۲٬۲۲۷ ۱۲٬۶۳۷٬۵۲۱ ۱۰٬۷۸۱٬۷۱۶ ۴۴٬۶۴۳٬۲۲۶ ۲۶٬۲۲۹٬۵۷۴
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۸۰٬۱۱۳٬۹۰۵ ۷٬۲۳۶٬۷۲۲ ۶٬۷۹۶٬۸۱۸ ۶٬۳۲۲٬۶۱۱ ۳۱٬۲۵۵٬۲۱۵ ۱۶٬۰۸۰٬۱۲۱
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۶۶٬۲۸۸٬۵۱۴ ۷٬۵۳۸٬۷۴۳ ۷٬۶۶۶٬۹۷۲ ۶٬۶۸۷٬۹۰۱ ۲۰٬۳۶۶٬۹۳۲ ۱۰٬۸۱۳٬۸۹۹
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت اصلی (جداگانه) بله ۲۴٬۶۴۴٬۳۹۵ ۱٬۴۶۱٬۴۲۹ ۱٬۱۸۹٬۷۴۴ ۹۴۶٬۷۶۹ ۱۲٬۰۰۴٬۹۷۹ ۴٬۲۱۵٬۹۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت اصلی (جداگانه) خیر ۷٬۱۸۵٬۰۳۹ ۳۸۴٬۰۲۴ ۳۴۶٬۴۴۳ ۲۸۶٬۹۴۰ ۵٬۱۶۴٬۷۱۶ ۱٬۷۶۱٬۷۲۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبنا
شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی
صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ترازنامه تا
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد
سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.