سپیدار سپیدار سیستم اسیا

فرابورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۲۷

۱۲٬۱۵۰ ریال

⁦+۱٫۷۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۲ از ۸امتیاز ۶۹ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۹٫۳ همت

P/E ⁦۲۳٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩

P/B ⁦۷٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

ROE ۳۲٫۹٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۲٪

بازده نقدی ۱٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۸

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۶۹

رتبهٔ ۲۷ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۴)

ارزش‌گذاری ۴۷

کیفیت ۸۸

رشد ۷۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۳٫۶×⁩ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩
P/B: ⁦۷٫۸×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▼
P/S: ⁦۱۶×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۹٪ صنعت ۲۳٫۲٪ ▲
ROA: ۲۹٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۸۹٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۸۵٫۳٪
حاشیه خالص: ۶۷٫۶٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۲۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱۳×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۳×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۹٫۳۱×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۷٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۰٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۷۱٫۳٪ صنعت ۳۸٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۶٫۵٪ صنعت ۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳	⁦۱۳٫۳×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۵۴٫۰٪	۱۴٫۱ همت
۲	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۹	⁦۲۳٫۶×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۳۲٫۹٪	۱۹٫۳ همت
۳	سیستمهمکاران سیستم	۶۹	⁦۱۹×⁩	⁦۱۴٫۶×⁩	۷۶٫۵٪	۶۲٫۹ همت
۴	پرداختبه پرداخت ملت	۶۴	⁦۱۱٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۶ همت
۵	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳	⁦۳۶٫۳×⁩	⁦۶٫۸×⁩	۱۸٫۸٪	۱۵٫۹ همت
۶	رانفورخدماتانفورماتیک	۵۰	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۶ همت
۷	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۸	⁦۶۸٫۷×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۱۰٫۹٪	۹٫۹ همت
۸	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۸	—	⁦۵۸٫۴×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲٬۰۸۵٬۳۷۷	۱۰٬۸۵۴٬۶۰۹	۱۰٬۳۰۶٬۳۱۶	۸٬۱۶۶٬۲۹۸	۲۷٬۹۶۲٬۹۵۷	۲۴٬۸۲۶٬۶۸۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۷۹۲٬۱۴۰	۷٬۹۲۷٬۴۵۶	۷٬۴۶۱٬۴۷۷	۸٬۱۰۹٬۴۵۹	۱۲٬۰۳۰٬۴۷۹	۱۰٬۶۶۰٬۲۳۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۲۵۸٬۹۰۴	۵٬۷۲۴٬۳۰۶	۵٬۵۰۹٬۵۸۳	۶٬۶۹۸٬۴۵۷	۷٬۸۷۳٬۱۲۴	۷٬۵۹۰٬۷۷۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۴۱۲٬۲۸۳	۲٬۰۴۷٬۰۳۶	۱٬۸۹۰٬۲۲۵	۲٬۱۷۴٬۹۸۴	۳٬۱۳۵٬۴۲۹	۲٬۹۹۲٬۳۲۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۴۰۳٬۹۶۸	۱٬۱۷۴٬۷۴۰	۱٬۰۹۲٬۷۹۴	۱٬۳۶۲٬۷۱۷	۲٬۲۳۷٬۱۳۷	۲٬۱۱۲٬۳۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۸۸٬۶۰۲	۶۵۰٬۰۴۷	۶۱۳٬۴۸۵	۹۱۴٬۵۷۵	۱٬۱۹۷٬۰۶۵	۱٬۱۴۹٬۶۲۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	۵۶۱٬۲۶۸	۵۲۳٬۵۳۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۳۳٬۳۱۷	۱۴۶٬۴۶۳	۱۲۸٬۶۰۳	۱۳۴٬۸۶۱	۳۹۲٬۱۴۵	۳۴۷٬۳۹۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.