سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش

بورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی

۱۲٬۰۹۰ ریال

⁦−۱٫۷۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۵ از ۸امتیاز ۵۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۵٫۹ همت

P/E ⁦۳۶٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩

P/B ⁦۶٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

ROE ۱۸٫۸٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۲٪

بازده نقدی ۰٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۵ از ۸

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۵۳

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۴

کیفیت ۵۰

رشد ۵۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳۶٫۳×⁩ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳۳٫۵×⁩
P/B: ⁦۶٫۸×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۸٫۸٪ صنعت ۲۳٫۲٪ ▼
ROA: ۷٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۱۲٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۸٫۱٪
حاشیه خالص: ۵٫۱٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۳٫۷۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۵۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۷۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۳٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۹٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۲۷٫۸٪ صنعت ۳۸٫۳٪ ▼
رشد مرکب سود: ۹٫۵٪ صنعت ۹٫۵٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳	⁦۱۳٫۳×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۵۴٫۰٪	۱۴٫۱ همت
۲	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۹	⁦۲۳٫۶×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۳۲٫۹٪	۱۹٫۳ همت
۳	سیستمهمکاران سیستم	۶۹	⁦۱۹×⁩	⁦۱۴٫۶×⁩	۷۶٫۵٪	۶۲٫۹ همت
۴	پرداختبه پرداخت ملت	۶۴	⁦۱۱٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۶ همت
۵	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳	⁦۳۶٫۳×⁩	⁦۶٫۸×⁩	۱۸٫۸٪	۱۵٫۹ همت
۶	رانفورخدماتانفورماتیک	۵۰	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۶ همت
۷	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۸	⁦۶۸٫۷×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۱۰٫۹٪	۹٫۹ همت
۸	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۸	—	⁦۵۸٫۴×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۸۵٬۴۸۵٬۵۵۳	۱۰٬۶۶۹٬۱۲۳	۶٬۹۰۴٬۱۶۲	۴٬۳۶۴٬۵۳۹	۶۰٬۴۴۵٬۵۱۱	۲۳٬۲۳۲٬۷۶۸
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۶۹٬۰۹۴٬۵۱۷	۶٬۹۳۱٬۰۱۹	۴٬۲۵۴٬۱۱۶	۳٬۱۳۷٬۳۲۹	۵۰٬۶۹۲٬۱۰۶	۱۹٬۵۷۳٬۲۷۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۵۶٬۷۵۸٬۱۴۱	۶٬۴۷۸٬۳۶۱	۴٬۲۷۵٬۱۷۷	۳٬۷۰۱٬۴۵۴	۴۲٬۱۲۰٬۴۵۰	۱۷٬۵۰۴٬۵۳۷
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۱٬۷۱۶٬۶۹۰	۳٬۸۱۶٬۳۳۹	۲٬۷۰۲٬۴۷۶	۲٬۱۸۸٬۳۴۶	۳۳٬۷۳۵٬۸۳۶	۱۵٬۳۸۳٬۵۳۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳۲٬۰۲۷٬۷۸۴	۴٬۲۵۷٬۸۲۷	۳٬۶۱۶٬۷۱۸	۳٬۰۳۰٬۶۸۵	۲۵٬۳۱۶٬۸۴۱	۱۱٬۶۹۸٬۵۶۶
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۳٬۹۱۵٬۷۵۵	۳٬۱۲۲٬۲۶۱	۲٬۷۷۳٬۷۰۴	۲٬۳۸۸٬۴۷۰	۱۵٬۰۴۰٬۶۸۱	۹٬۰۳۲٬۲۰۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.