حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۰٬۴۵۰ ریال
+۲٫۸۵٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
رتبه در صنعت
۴ از ۴امتیاز ۳۶ از ۱۰۰
ارزش بازار
۲۰٫۷ همت
P/E
۶۸٫۱×میانهٔ صنعت ۸٫۶×
P/B
۹×میانهٔ صنعت ۳٫۷×
ROE
۱۳٫۳٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۹٪
بازده نقدی
۰٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۴ از ۴
در حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۳۶
۸۱٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۶۸٫۱× صنعت ۸٫۶× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۶۱×
- P/B
- ۹× صنعت ۳٫۷× ▼
- P/S
- ۶٫۸× صنعت ۲٫۳× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۱۳٫۳٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▼
- ROA
- ۹٫۸٪
- حاشیه ناخالص
- ۶٫۴٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲٫۴٪
- حاشیه خالص
- ۹٫۹٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۱۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۳۶× صنعت ۰٫۸۱× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۰۸×
- پوشش بهره
- ۱٫۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۳۰٫۹٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۵۰۸٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۱٫۶٪ صنعت ۵۴٫۶٪ ▼
- رشد مرکب سود
- — صنعت ۶۶٫۳٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۷۹ | ۲٫۸× | ۱٫۶× | ۵۶٫۴٪ | ۱۰۲٫۱ همت |
| ۲ | حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۶۸ | ۹٫۹× | ۴× | ۴۰٫۶٪ | ۱۸٫۹ همت |
| ۳ | حتایدتایدواترخاورمیانه | ۶۷ | ۷٫۴× | ۳٫۵× | ۴۷٫۲٪ | ۱۸٫۸ همت |
| ۴ | حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۳۶ | ۶۸٫۱× | ۹× | ۱۳٫۳٪ | ۲۰٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۰٬۵۶۲٬۷۳۴ | ۱٬۹۴۹٬۵۰۸ | ۷۳۱٬۸۱۱ | ۳٬۰۳۲٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۶۳٬۵۳۲ | ۲۲٬۸۶۰٬۸۳۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۳٬۳۵۶٬۶۰۴ | ۱٬۰۲۷٬۴۳۱ | ۴٬۰۱۹ | ۴۹۸٬۱۷۵ | ۲۷٬۱۵۴٬۸۸۱ | ۲۰٬۳۳۰٬۵۹۵ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۴٬۲۷۸٬۸۳۰ | ۴۸۳٬۵۵۰ | -۱۹۲٬۸۶۰ | ۱٬۳۶۲٬۵۵۲ | ۲۴٬۵۶۳٬۳۶۶ | ۱۹٬۸۵۲٬۱۴۳ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۵٬۰۴۹٬۲۷۷ | ۴۹۰٬۵۹۳ | ۱۱٬۳۱۸ | ۴۶۹٬۲۳۶ | ۶٬۷۳۱٬۰۹۱ | ۱٬۹۵۴٬۷۳۶ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۶۰۹٬۱۲۳ | ۶۳٬۷۷۲ | -۷۹٬۹۸۹ | -۱۱۵٬۰۳۲ | ۵٬۱۰۶٬۰۱۹ | ۱٬۷۹۶٬۰۴۵ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۱۸۲٬۹۸۳ | -۵۶۱٬۸۳۱ | -۷۷۲٬۰۳۵ | ۷۹۹٬۸۷۸ | ۴٬۹۸۱٬۲۹۲ | ۲٬۰۹۷٬۲۸۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۶۹۴٬۸۶۱ | -۳۲٬۴۱۳ | -۱۴۶٬۴۵۴ | ۲٬۵۴۸ | ۴٬۳۰۷٬۳۴۶ | ۱٬۳۶۱٬۵۲۲ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.