تپسی پیشگامان فن اوری و دانش ارامیس

فرابورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی

۳۲٬۶۱۰ ریال

⁦+۱٫۱۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۸ از ۸امتیاز ۳۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۸ همت

P/E —میانهٔ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩

P/B ⁦۵۸٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

ROE -۳۹۹٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۲٪

بازده نقدی ۰٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۸

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۳۸

P/E مثبت ندارد: زیان‌ده است یا ارزش بازار ندارد

ارزش‌گذاری ۲۲

کیفیت ۱۷

رشد ۹۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

ارزش‌گذاری: فقط ۴۲٪ از داده‌ها موجود است
زیان‌ده: نسبت‌های ارزش‌گذاری معنا ندارند و کنار گذاشته شدند
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

زیان‌ده: نسبت‌های ارزش‌گذاری معنا ندارند و کنار گذاشته شدند
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: — صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩
P/B: ⁦۵۸٫۴×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▼
P/S: ⁦۲٫۳×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: -۳۹۹٫۴٪ صنعت ۲۳٫۲٪ ▼
ROA: -۱۰٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۲۵٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۶٫۷٪
حاشیه خالص: -۱۵٫۵٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▼
تبدیل سود به نقد: —
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۳۷٫۹۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۱۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۰٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۲٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۰۸٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۸٪ صنعت ۳۸٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: — صنعت ۹٫۵٪

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳	⁦۱۳٫۳×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۵۴٫۰٪	۱۴٫۱ همت
۲	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۹	⁦۲۳٫۶×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۳۲٫۹٪	۱۹٫۳ همت
۳	سیستمهمکاران سیستم	۶۹	⁦۱۹×⁩	⁦۱۴٫۶×⁩	۷۶٫۵٪	۶۲٫۹ همت
۴	پرداختبه پرداخت ملت	۶۴	⁦۱۱٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۶ همت
۵	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳	⁦۳۶٫۳×⁩	⁦۶٫۸×⁩	۱۸٫۸٪	۱۵٫۹ همت
۶	رانفورخدماتانفورماتیک	۵۰	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۶ همت
۷	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۸	⁦۶۸٫۷×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۱۰٫۹٪	۹٫۹ همت
۸	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۸	—	⁦۵۸٫۴×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۵٬۴۸۹٬۲۳۴	۹٬۰۱۵٬۶۹۹	۲٬۳۷۳٬۱۹۷	-۵٬۴۹۵٬۳۳۱	۵۳٬۵۸۱٬۶۹۳	۱٬۳۷۵٬۸۶۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۶٬۰۱۲٬۸۷۷	۷٬۰۴۶٬۰۷۳	۶٬۰۹۴٬۵۶۱	۲٬۲۴۷٬۲۴۸	۳۸٬۹۵۴٬۲۵۴	۶٬۶۳۴٬۶۰۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۹۴۷٬۴۹۱	۳٬۱۴۳٬۰۱۲	۲٬۷۲۶٬۰۷۳	۱٬۶۲۸٬۴۰۴	۹٬۸۸۲٬۹۴۴	۴٬۸۷۰٬۷۹۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۶۶۲٬۰۹۸	۵۹۷٬۶۴۰	۴۳۹٬۱۶۵	۱۹۲٬۷۴۱	۲٬۷۸۰٬۰۵۸	۱٬۲۵۶٬۲۳۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۷۴۸٬۳۰۷	۲۴۶٬۷۴۲	۱۳۷٬۱۸۰	۴۷٬۱۵۸	۲٬۲۶۲٬۸۴۵	۱٬۰۶۳٬۴۹۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۸۱۰٬۳۱۳	۴۵۵٬۸۰۵	۷۳٬۲۴۴	۷۰٬۹۸۹	۱٬۹۷۹٬۶۶۵	۱٬۱۹۴٬۸۲۶
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۶۱٬۰۸۸	۳۰٬۲۴۶	-۱۸٬۰۶۷	-۱۸٬۹۳۰	۹۴۴٬۷۴۵	۱۴۹٬۳۲۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.