توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

فرابورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۰

۱۸٬۶۰۰ ریال

⁦+۲٫۱۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۱ از ۸امتیاز ۷۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۴٫۱ همت

P/E ⁦۱۳٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩

P/B ⁦۷٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

ROE ۵۴٫۰٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۲٪

بازده نقدی ۱٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۸

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۷۳

رتبهٔ ۱۰ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۶۵)

ارزش‌گذاری ۷۴

کیفیت ۷۱

رشد ۷۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۴ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۳ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۴ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۳ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۳٫۳×⁩ صنعت ⁦۲۳٫۶×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۲٫۲×⁩
P/B: ⁦۷٫۲×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▲
P/S: ⁦۴٫۵×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۴٫۰٪ صنعت ۲۳٫۲٪ ▲
ROA: ۲۳٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۵۳٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۴۵٫۷٪
حاشیه خالص: ۳۴٫۲٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۰۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۲۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۳×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۸٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): —
رشد سود (سال آخر): —
رشد مرکب درآمد: ۴۸٫۶٪ صنعت ۳۸٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: ۴۷٫۸٪ صنعت ۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳	⁦۱۳٫۳×⁩	⁦۷٫۲×⁩	۵۴٫۰٪	۱۴٫۱ همت
۲	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۹	⁦۲۳٫۶×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۳۲٫۹٪	۱۹٫۳ همت
۳	سیستمهمکاران سیستم	۶۹	⁦۱۹×⁩	⁦۱۴٫۶×⁩	۷۶٫۵٪	۶۲٫۹ همت
۴	پرداختبه پرداخت ملت	۶۴	⁦۱۱٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۶ همت
۵	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳	⁦۳۶٫۳×⁩	⁦۶٫۸×⁩	۱۸٫۸٪	۱۵٫۹ همت
۶	رانفورخدماتانفورماتیک	۵۰	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۶ همت
۷	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۸	⁦۶۸٫۷×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۱۰٫۹٪	۹٫۹ همت
۸	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۸	—	⁦۵۸٫۴×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳۰٬۹۸۷٬۹۶۶	۱۶٬۵۴۳٬۳۰۰	۱۴٬۱۵۹٬۴۹۷	۱۰٬۶۰۱٬۸۷۱	۴۶٬۱۲۹٬۲۴۲	۱۹٬۶۲۹٬۰۳۹
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۴٬۰۳۱٬۸۰۵	۶٬۰۱۷٬۴۶۱	۴٬۶۰۵٬۷۵۹	۵٬۰۱۹٬۸۷۸	۲۲٬۴۸۶٬۶۳۹	۱۱٬۱۹۷٬۸۹۴
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۸۵۳٬۸۲۸	۲٬۵۱۴٬۵۶۷	۱٬۹۰۴٬۹۷۵	۲٬۶۶۲٬۴۷۹	۱۱٬۲۱۴٬۸۴۱	۶٬۱۸۸٬۶۰۵
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۲۷۴٬۲۶۹	۲٬۰۸۷٬۳۰۷	۱٬۷۱۰٬۵۳۱	۱٬۵۵۴٬۱۳۵	۸٬۹۷۴٬۰۴۹	۴٬۴۰۳٬۳۲۶
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳٬۲۰۲٬۹۹۶	۱٬۵۶۱٬۰۹۹	۱٬۲۸۰٬۸۳۷	۲٬۰۸۹٬۴۸۱	۶٬۸۷۶٬۱۹۰	۴٬۲۷۴٬۹۲۹
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲٬۶۸۰٬۴۰۷	۱٬۳۳۷٬۷۵۵	۹۹۹٬۸۷۵	۷۷۰٬۸۵۷	۵٬۷۸۳٬۹۷۳	۳٬۱۴۳٬۶۵۳
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۶۶۱٬۳۴۱	۸۵۵٬۶۱۸	۴۶۱٬۵۹۶	۷۰۳٬۶۹۵	۲٬۹۹۳٬۵۷۳	۱٬۴۴۵٬۳۸۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.