انرژی بورس انرژی ایران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۴۱٫۱× صنعت ۱۶٫۱× ▼
- P/B
- ۱۲٫۳× صنعت ۴٫۵× ▼
- P/S
- ۳۵٫۵× صنعت ۱۴٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۱٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۰٫۰٪ صنعت ۳۰٫۰٪
- ROA
- ۲۷٫۲٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۰۰٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۳۰٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۸۶٫۴٪ صنعت ۸۶٫۴٪
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۵×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۱× صنعت ۰٫۱۶× ▲
- نسبت جاری
- ۱۱٫۴۵×
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۲٫۲٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۳۸٫۵٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۲٫۷٪ صنعت ۴۲٫۷٪
- رشد مرکب سود
- ۲۷٫۱٪ صنعت ۲۷٫۱٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کالابورس کالای ایران | ۸۱ | ۱۴٫۲× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۷٫۷ همت |
| ۲ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۷۶ | ۸٫۴× | ۳٫۱× | ۳۶٫۹٪ | ۳۴٫۶ همت |
| ۳ | فرابورسفرابورس ایران | ۵۱ | ۱۶٫۱× | ۴٫۵× | ۲۸٫۰٪ | ۱۱٫۲ همت |
| ۴ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۴۹ | ۱۸٫۶× | ۴٫۳× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۶ همت |
| ۵ | انرژیبورس انرژی ایران | ۴۳ | ۴۱٫۱× | ۱۲٫۳× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۹۹۰٬۷۸۸ | ۱٬۹۹۰٬۷۸۸ | ۴۰۱٬۷۶۱ | ۱٬۶۹۸٬۸۴۹ | ۶٬۵۶۰٬۶۳۵ | ۶٬۰۲۹٬۵۶۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۳۰۸٬۱۳۹ | ۱٬۳۰۸٬۱۳۹ | ۲۵۶٬۶۵۶ | ۱٬۲۲۶٬۱۸۷ | ۴٬۹۲۱٬۷۶۴ | ۴٬۵۳۷٬۰۵۴ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷۷۵٬۱۳۵ | ۷۷۵٬۱۳۵ | ۱۶۵٬۸۳۰ | ۷۴۶٬۱۰۵ | ۳٬۷۷۷٬۶۷۲ | ۳٬۵۷۷٬۷۷۸ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۵۷٬۳۲۶ | ۵۵۷٬۳۲۶ | ۱۸۸٬۳۵۱ | ۶۵۹٬۲۰۵ | ۳٬۱۲۳٬۲۲۴ | ۳٬۰۱۱٬۰۷۱ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۷۹٬۵۴۲ | ۴۷۹٬۵۴۲ | ۲۵۵٬۸۳۲ | ۶۵۱٬۵۹۹ | ۲٬۶۲۳٬۷۲۴ | ۲٬۴۹۸٬۶۸۶ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۸۵٬۴۶۸ | ۳۸۵٬۴۶۸ | ۲۵۹٬۹۵۰ | ۵۳۳٬۸۸۲ | ۲٬۱۳۲٬۳۸۸ | ۲٬۰۳۸٬۶۳۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۲۳٬۳۲۰ | ۲۲۳٬۳۲۰ | ۱۴۰٬۵۳۶ | ۳۳۳٬۶۸۶ | ۱٬۶۱۱٬۸۵۵ | ۱٬۵۳۸٬۳۵۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.