کیسون شرکت کیسون

فرابورس خدمات فنی و مهندسی مبنای تلفیقی

۱٬۸۵۵ ریال

⁦−۲٫۹۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۴ از ۴امتیاز ۴۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۲ همت

P/E ⁦۱۱٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۰٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۰٫۷×⁩

ROE ۷٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۰٫۸٪

بازده نقدی ۰٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۴

در خدمات فنی و مهندسی

۴۰

۶۶٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را

ارزش‌گذاری ۴۵

کیفیت ۲۹

رشد ۴۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۱٫۱×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▼
P/B: ⁦۰٫۸×⁩ صنعت ⁦۰٫۷×⁩ ▼
P/S: ⁦۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۹×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۷٫۴٪ صنعت ۲۰٫۸٪ ▼
ROA: ۱٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۵٫۷٪
حاشیه عملیاتی: ۱٫۷٪
حاشیه خالص: ۴٫۱٪ صنعت ۱۱٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۴۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۴٫۵۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۴×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۰۷×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۱۳٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۱٪ صنعت ۴۱٫۳٪ ▼
رشد مرکب سود: ۴۲٫۵٪ صنعت ۴۰٫۲٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خدمات فنی و مهندسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	رمپناگروه مپنا (سهامی عام)	۸۹	⁦۰٫۸×⁩	⁦۰٫۳×⁩	۳۴٫۲٪	۱۷۱٫۵ همت
۲	رنیکجنرال مکانیک	۶۴	⁦۸٫۸×⁩	⁦۰٫۵×⁩	۶٫۱٪	۸ همت
۳	فکورمهندسی فکورصنعت تهران	۵۷	⁦۹×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۴۰٫۳٪	۵۶٫۴ همت
۴	کیسونشرکت کیسون	۴۰	⁦۱۱٫۱×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۷٫۴٪	۵٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۱۳٬۲۴۹٬۳۳۱	۶٬۴۳۷٬۶۹۹	۱٬۹۱۸٬۳۷۱	۴٬۶۸۵٬۰۶۱	۳۵۵٬۲۳۳٬۹۰۳	۶۳٬۵۴۹٬۲۴۸
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۰۹٬۲۲۴٬۲۷۲	۵٬۵۱۹٬۲۱۰	۱٬۹۳۸٬۱۱۷	۵٬۴۰۶٬۶۳۲	۲۳۵٬۶۸۱٬۳۶۸	۵۴٬۵۴۸٬۸۷۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۰٬۸۷۱٬۰۴۶	۶٬۱۷۱٬۹۸۵	۴٬۵۸۸٬۰۱۶	۵٬۳۶۹٬۲۱۷	۱۱۹٬۷۶۹٬۰۸۹	۳۸٬۳۰۵٬۵۶۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۸٬۶۱۰٬۲۸۶	۳٬۴۰۲٬۵۶۷	۲٬۳۹۰٬۲۶۶	۱٬۱۳۶٬۹۰۵	۸۲٬۹۶۹٬۴۸۳	۲۷٬۸۶۶٬۰۵۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۱٬۸۴۹٬۴۲۰	۱٬۷۲۲٬۶۷۸	۹۰۵٬۹۵۷	۵٬۳۴۴٬۲۹۹	۵۷٬۲۶۶٬۳۹۷	۱۱٬۱۷۲٬۱۸۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۵۳۶٬۱۲۷	۱٬۰۱۳٬۱۴۷	۴۳۰٬۷۸۹	۵۹۶٬۲۴۳	۳۹٬۵۵۶٬۷۰۹	۸٬۴۰۴٬۷۶۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.