رمپنا گروه مپنا (سهامی عام)
۹٬۹۰۰ ریال
۰٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
رتبه در صنعت
—صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد
ارزش بازار
۱۷۵٫۱ همت
P/E
۰٫۸×میانهٔ صنعت ۰٫۸×
P/B
۰٫۳×میانهٔ صنعت ۰٫۳×
ROE
۳۴٫۲٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۲٪
بازده نقدی
۰٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
—
صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد
قیدهای این امتیاز:
- این صنعت فقط ۱ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- حاشیهٔ سود خالص ۱۱۳٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- ۲ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- حاشیهٔ سود خالص ۱۱۳٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- ۲ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۰٫۸× صنعت ۰٫۸×
- P/B
- ۰٫۳× صنعت ۰٫۳×
- P/S
- ۰٫۹× صنعت ۰٫۹×
- بازده نقدی
- ۰٫۹٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۴٫۲٪ صنعت ۳۴٫۲٪
- ROA
- ۱۸٫۰٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۲٫۸٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۳۸٫۷٪
- حاشیه خالص
- ۱۱۳٫۲٪ صنعت ۱۱۳٫۲٪
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۲۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۸۸× صنعت ۰٫۸۸×
- نسبت جاری
- ۲٫۰۷×
- پوشش بهره
- ۵۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۸۶٫۷٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۷۲٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۲٫۴٪ صنعت ۴۲٫۴٪
- رشد مرکب سود
- ۹۶٫۱٪ صنعت ۹۶٫۱٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
خدمات فنی و مهندسی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | رمپناگروه مپنا (سهامی عام) | — | ۰٫۸× | ۰٫۳× | ۳۴٫۲٪ | ۱۷۵٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱٬۹۵۹٬۲۷۴٬۰۵۷ | ۱٬۰۳۵٬۴۱۳٬۰۸۰ | ۲٬۷۱۷٬۱۸۰٬۹۱۸ | ۲٬۲۱۷٬۱۰۸٬۵۷۷ | ۱۲٬۲۸۸٬۴۸۵٬۳۲۸ | ۶٬۴۹۱٬۰۳۷٬۰۱۹ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱٬۰۴۹٬۳۴۱٬۶۵۴ | ۴۴۷٬۶۲۰٬۰۴۰ | ۸۲۲٬۷۴۳٬۵۴۶ | ۸۱۳٬۳۰۱٬۴۰۹ | ۶٬۲۶۳٬۳۴۳٬۹۸۹ | ۳٬۰۴۲٬۷۹۰٬۵۲۷ |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | تلفیقی | بله | ۴۹۱٬۲۷۴٬۶۰۳ | ۱۶۴٬۸۵۷٬۵۹۵ | ۱۸۱٬۷۳۱٬۷۸۴ | ۱۵۹٬۳۲۱٬۱۳۵ | ۱٬۹۸۰٬۸۵۹٬۸۷۷ | ۹۰۶٬۱۶۰٬۳۷۱ |
| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | تلفیقی | بله | ۳۲۳٬۵۵۶٬۹۹۹ | ۱۸۴٬۷۸۳٬۰۳۰ | ۲۹۹٬۲۵۴٬۲۴۸ | ۲۲۹٬۲۸۲٬۴۷۰ | ۱٬۷۲۳٬۸۴۰٬۸۴۶ | ۷۷۸٬۰۱۴٬۵۷۴ |
| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | تلفیقی | بله | ۱۴۱٬۳۳۲٬۱۶۱ | ۶۴٬۱۲۰٬۷۶۸ | ۹۴٬۷۱۹٬۱۹۹ | ۸۱٬۰۰۹٬۴۱۶ | ۹۲۱٬۰۴۸٬۵۵۹ | ۴۱۲٬۲۲۴٬۲۴۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.