کپارس کاشی پارس

بورس کاشی و سرامیک مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۲۴٬۰۵۰ ریال

⁦−۲٫۸۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۴ از ۴امتیاز ۴۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶ همت

P/E ⁦۱۸٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۱٫۹×⁩

P/B ⁦۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۵×⁩

ROE ۲۱٫۹٪میانهٔ صنعت ۲۸٫۰٪

بازده نقدی ۱٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۴

در کاشی و سرامیک

۴۶

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۸

کیفیت ۵۴

رشد ۴۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۸٫۴×⁩ صنعت ⁦۱۱٫۹×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۷٫۲×⁩
P/B: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۴٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۱×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۱٫۹٪ صنعت ۲۸٫۰٪ ▼
ROA: ۱۴٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۲۲٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۱۵٫۶٪
حاشیه خالص: ۱۷٫۱٪ صنعت ۲۰٫۲٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۶×⁩ صنعت ⁦۱٫۰۳×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۴۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۳٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۹٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۱۲٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۳٫۹٪ صنعت ۵۰٫۳٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۴٫۴٪ صنعت ۱۰۴٫۹٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

کاشی و سرامیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	کحافظکاشی وسرامیک حافظ	۸۳	⁦۹×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۲۰٫۰٪	۶٫۴ همت
۲	کساوهصنایع کاشی و سرامیک سینا	۶۸	⁦۷٫۷×⁩	⁦۵٫۳×⁩	۶۸٫۰٪	۹٫۱ همت
۳	کپرسپولیسمجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۵۴	⁦۱۴٫۸×⁩	⁦۵٫۱×⁩	۳۴٫۲٪	۶٫۶ همت
۴	کپارسکاشی پارس	۴۶	⁦۱۸٫۴×⁩	⁦۴×⁩	۲۱٫۹٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹٬۱۴۴٬۰۱۹	۴٬۲۸۲٬۰۳۴	۲٬۹۸۵٬۶۳۸	۳٬۲۸۱٬۵۵۶	۲۳٬۴۵۵٬۰۶۰	۱۴٬۹۹۱٬۸۶۸
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۹۷۱٬۴۰۵	۳٬۱۲۴٬۲۳۳	۱٬۹۲۱٬۹۹۰	۱٬۵۴۴٬۴۳۸	۱۲٬۸۵۹٬۸۲۶	۷٬۶۸۵٬۵۸۶
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۴۱۴٬۶۸۸	۳٬۶۴۰٬۳۴۶	۲٬۹۷۴٬۰۱۱	۲٬۵۷۰٬۰۷۳	۱۲٬۸۱۰٬۴۹۲	۷٬۹۵۶٬۵۲۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۷۴۴٬۳۸۶	۱٬۷۱۵٬۰۷۹	۱٬۵۷۱٬۵۵۹	۱٬۴۱۹٬۵۷۰	۵٬۸۳۲٬۴۱۷	۳٬۴۷۸٬۶۰۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۰۱۲٬۷۰۱	۱٬۳۴۴٬۹۹۴	۱٬۱۶۳٬۳۷۲	۱٬۰۳۴٬۸۴۱	۲٬۱۶۰٬۷۶۳	۱٬۰۱۳٬۴۵۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۳۵۵٬۰۸۹	۳۵۱٬۰۰۰	۲۶۶٬۹۲۷	۱۹۵٬۱۷۸	۹۶۸٬۹۲۸	۳۳۲٬۱۰۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.