کحافظ کاشی وسرامیک حافظ

بورس کاشی و سرامیک مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۵

۲٬۸۸۴ ریال

⁦+۲٫۴۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۱ از ۴امتیاز ۸۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۴ همت

P/E ⁦۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۱٫۹×⁩

P/B ⁦۱٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۵×⁩

ROE ۲۰٫۰٪میانهٔ صنعت ۲۸٫۰٪

بازده نقدی ۴٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۴

در کاشی و سرامیک

۸۳

رتبهٔ ۱۵ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۸)

ارزش‌گذاری ۸۶

کیفیت ۷۱

رشد ۹۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۴ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۴ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (تلفیقی)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹×⁩ صنعت ⁦۱۱٫۹×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۸×⁩ صنعت ⁦۴٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۲٫۲×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۰٫۰٪ صنعت ۲۸٫۰٪ ▼
ROA: ۱۳٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۳۳٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۲۸٫۱٪
حاشیه خالص: ۲۴٫۳٪ صنعت ۲۰٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۰۳×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹۰٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۶۱٫۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۱۲٫۵٪ صنعت ۵۰٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: ۳۷۰٫۲٪ صنعت ۱۰۴٫۹٪ ▲

رشد مرکب روی ۲ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

کاشی و سرامیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	کحافظکاشی وسرامیک حافظ	۸۳	⁦۹×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۲۰٫۰٪	۶٫۴ همت
۲	کساوهصنایع کاشی و سرامیک سینا	۶۸	⁦۷٫۷×⁩	⁦۵٫۳×⁩	۶۸٫۰٪	۹٫۱ همت
۳	کپرسپولیسمجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۵۴	⁦۱۴٫۸×⁩	⁦۵٫۱×⁩	۳۴٫۲٪	۶٫۶ همت
۴	کپارسکاشی پارس	۴۶	⁦۱۸٫۴×⁩	⁦۴×⁩	۲۱٫۹٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹٬۳۳۴٬۵۷۲	۹٬۷۸۸٬۳۴۱	۸٬۲۲۹٬۶۱۹	۷٬۱۱۴٬۳۱۵	۵۳٬۵۰۲٬۷۰۲	۳۵٬۴۹۳٬۰۳۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹٬۴۲۴٬۵۹۸	۷٬۱۹۴٬۱۳۰	۶٬۳۳۱٬۳۰۶	۶٬۰۱۴٬۹۶۸	۴۴٬۶۰۴٬۳۴۸	۳۱٬۵۰۳٬۵۲۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۶٬۷۴۶٬۵۲۷	۶٬۸۸۵٬۶۸۷	۶٬۳۷۸٬۶۹۲	۵٬۸۱۴٬۶۵۵	۲۵٬۹۸۸٬۳۳۳	۱۵٬۹۴۲٬۰۲۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۹۶۰٬۲۴۶	۵٬۱۰۵٬۷۲۹	۴٬۳۰۲٬۱۵۲	۴٬۰۴۶٬۳۸۳	۲۰٬۰۱۷٬۶۹۲	۱۰٬۵۹۵٬۳۳۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۴۷۸٬۳۶۳	۱٬۹۳۱٬۶۷۲	۱٬۷۵۲٬۸۳۳	۱٬۸۴۱٬۵۹۰	۱۴٬۳۵۶٬۴۴۴	۷٬۰۳۶٬۵۷۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۳۴۶٬۶۲۷	۷۵۰٬۴۳۱	۶۴۰٬۸۷۶	۷۰۳٬۹۲۲	۸٬۵۲۲٬۸۹۱	۱٬۶۰۱٬۹۹۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹۹۱٬۳۳۸	۷۹٬۹۳۸	۶۶٬۸۳۱	۸۳٬۳۱۴	۳٬۷۱۸٬۵۲۹	۸۷۹٬۷۵۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ۲ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.