کهمدا شیشه همدان

بورس سایر محصولات کانی غیرفلزی مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۳

۷٬۶۹۰ ریال

⁦+۲٫۵۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۱ از ۵امتیاز ۷۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۲٫۶ همت

P/E ⁦۷٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۰٫۹×⁩

P/B ⁦۳٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۷×⁩

ROE ۴۶٫۴٪میانهٔ صنعت ۴۶٫۴٪

بازده نقدی ۱٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۵

در سایر محصولات کانی غیرفلزی

۷۴

رتبهٔ ۱۳ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۶)

ارزش‌گذاری ۹۱

کیفیت ۷۳

رشد ۴۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۹×⁩ صنعت ⁦۲۰٫۹×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۷×⁩ صنعت ⁦۸٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۴×⁩ صنعت ⁦۷٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۶٫۴٪ صنعت ۴۶٫۴٪
ROA: ۲۱٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۴۲٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۴۵٫۸٪
حاشیه خالص: ۴۳٫۷٪ صنعت ۴۰٫۸٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۳۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۱۱×⁩ صنعت ⁦۱×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۳٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۵٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۲۵٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۰٫۸٪ صنعت ۴۵٫۰٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۳٫۴٪ صنعت ۲۶٫۹٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سایر محصولات کانی غیرفلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	کهمداشیشه همدان	۷۴	⁦۷٫۹×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۶٫۴٪	۱۲٫۶ همت
۲	کخاکصنایعخاکچینیایران	۶۷	⁦۲۶٫۸×⁩	⁦۱۸٫۸×⁩	۷۰٫۲٪	۳۰٫۲ همت
۳	کرازیکارخانجاتتولیدیشیشهرازی	۶۶	⁦۱۵×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۱۴٫۰٪	۱۲ همت
۴	کپشیرپشمشیشهایران	۶۲	⁦۳۲٫۹×⁩	⁦۱۶٫۴×⁩	۴۹٫۸٪	۲۳٫۸ همت
۵	کفرافراورده های نسوزایران	۲۸	—	⁦۸٫۷×⁩	-۲۰٫۳٪	۱۲٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۳۶٬۶۴۱٬۴۲۲	۱۵٬۵۵۱٬۲۶۷	۱۶٬۷۹۲٬۸۲۲	۱۶٬۰۰۱٬۱۵۹	۷۵٬۳۸۲٬۷۹۶	۳۴٬۵۱۰٬۳۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲٬۶۰۰٬۳۶۱	۹٬۳۰۹٬۹۲۶	۹٬۳۴۵٬۰۷۱	۴٬۳۸۱٬۴۱۱	۴۵٬۸۰۸٬۵۷۹	۲۱٬۷۸۶٬۸۳۵
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۶٬۶۸۴٬۰۴۸	۶٬۶۹۹٬۳۹۵	۶٬۸۶۴٬۳۴۸	۵٬۸۸۳٬۸۹۹	۳۷٬۷۶۲٬۳۲۹	۱۸٬۹۴۲٬۹۲۴
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲٬۷۰۵٬۸۸۶	۵٬۶۷۶٬۷۱۷	۵٬۹۱۶٬۲۶۵	۶٬۳۳۸٬۵۶۳	۳۲٬۸۴۲٬۴۱۱	۱۴٬۱۸۴٬۰۲۵
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۱۵۷٬۲۷۰	۴٬۳۶۴٬۶۲۸	۴٬۱۶۳٬۴۰۷	۳٬۷۲۹٬۹۲۹	۲۲٬۰۶۹٬۲۳۹	۸٬۵۶۵٬۴۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۳۷۲٬۲۶۶	۲٬۵۴۵٬۶۳۷	۲٬۴۲۶٬۸۸۰	۲٬۶۵۳٬۹۴۷	۱۷٬۷۳۱٬۳۵۳	۶٬۰۹۵٬۴۸۸
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۶۴۴٬۱۶۳	۱٬۴۴۶٬۴۰۰	۱٬۳۵۰٬۰۵۹	۱٬۴۴۳٬۲۵۲	۱۰٬۹۷۱٬۷۸۰	۳٬۶۹۲٬۷۳۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.