کرازی کارخانجاتتولیدیشیشهرازی

بورس سایر محصولات کانی غیرفلزی مبنای تلفیقی

۲٬۴۶۸ ریال

⁦+۱٫۱۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۳ از ۵امتیاز ۶۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۲ همت

P/E ⁦۱۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۰٫۹×⁩

P/B ⁦۲٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۷×⁩

ROE ۱۴٫۰٪میانهٔ صنعت ۴۶٫۴٪

بازده نقدی ۰٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۵

در سایر محصولات کانی غیرفلزی

۶۶

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۸۱

کیفیت ۵۱

رشد ۶۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۵×⁩ صنعت ⁦۲۰٫۹×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۳٫۶×⁩
P/B: ⁦۲٫۱×⁩ صنعت ⁦۸٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۷٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۴٫۰٪ صنعت ۴۶٫۴٪ ▼
ROA: ۸٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۴۲٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۳۴٫۴٪
حاشیه خالص: ۳۵٫۷٪ صنعت ۴۰٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۹×⁩ صنعت ⁦۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۰٫۷۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۶۶۳٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۷٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۴٫۷٪ صنعت ۴۵٫۰٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۷٫۴٪ صنعت ۲۶٫۹٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سایر محصولات کانی غیرفلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	کهمداشیشه همدان	۷۴	⁦۷٫۹×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۶٫۴٪	۱۲٫۶ همت
۲	کخاکصنایعخاکچینیایران	۶۷	⁦۲۶٫۸×⁩	⁦۱۸٫۸×⁩	۷۰٫۲٪	۳۰٫۲ همت
۳	کرازیکارخانجاتتولیدیشیشهرازی	۶۶	⁦۱۵×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۱۴٫۰٪	۱۲ همت
۴	کپشیرپشمشیشهایران	۶۲	⁦۳۲٫۹×⁩	⁦۱۶٫۴×⁩	۴۹٫۸٪	۲۳٫۸ همت
۵	کفرافراورده های نسوزایران	۲۸	—	⁦۸٫۷×⁩	-۲۰٫۳٪	۱۲٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۲٬۴۴۵٬۷۵۹	۹٬۵۱۷٬۵۶۶	۷٬۷۱۱٬۲۶۵	۸٬۰۰۳٬۱۱۸	۹۰٬۹۰۳٬۷۱۸	۵۷٬۲۸۹٬۸۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۵٬۱۹۹٬۱۷۳	۶٬۶۹۲٬۸۵۳	۵٬۴۴۱٬۱۳۶	۵٬۹۷۲٬۲۹۷	۷۱٬۸۱۳٬۴۶۹	۵۰٬۱۴۱٬۸۶۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳٬۵۳۳٬۵۴۵	۶٬۶۲۱٬۵۴۲	۵٬۸۷۶٬۶۹۶	۵٬۷۶۴٬۷۹۴	۵۶٬۳۳۶٬۸۱۰	۳۹٬۴۸۴٬۲۹۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۲۹۰٬۴۴۴	۵٬۲۲۶٬۴۳۲	۴٬۷۱۶٬۹۸۰	۴٬۷۹۳٬۰۲۲	۳۹٬۴۷۷٬۵۸۸	۲۶٬۷۷۶٬۰۰۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶٬۸۲۱٬۰۰۲	۳٬۵۶۳٬۴۴۴	۳٬۲۳۲٬۹۶۴	۳٬۰۳۹٬۱۷۵	۲۶٬۷۰۸٬۳۹۲	۲۲٬۸۰۸٬۶۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴٬۶۹۵٬۸۳۰	۲٬۵۰۲٬۸۴۷	۲٬۲۷۰٬۹۳۴	۲٬۱۰۱٬۸۳۱	۵٬۱۵۸٬۶۰۲	۳٬۴۹۲٬۲۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲٬۳۹۳٬۸۸۷	۱٬۰۸۰٬۵۵۷	۹۳۳٬۲۸۴	۸۵۵٬۱۶۹	۳٬۳۰۸٬۱۲۹	۲٬۱۳۷٬۶۸۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.