پتایر ایران تایر

بورس لاستیک و پلاستیک مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۳٬۵۵۰ ریال

⁦+۲٫۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۳ از ۶امتیاز ۵۷ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۷ همت

P/E ⁦۱۳٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۷٫۹×⁩

P/B ⁦۱٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۵×⁩

ROE ۱۰٫۳٪میانهٔ صنعت ۲۴٫۴٪

بازده نقدی ۲٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۶

در لاستیک و پلاستیک

۵۷

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۷۲

کیفیت ۴۶

رشد ۵۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۳٫۵×⁩ صنعت ⁦۱۷٫۹×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۴٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۲٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۰٫۳٪ صنعت ۲۴٫۴٪ ▼
ROA: ۴٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۱۵٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۸٫۳٪
حاشیه خالص: ۸٫۵٪ صنعت ۸٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۴۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۱۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۰۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۰٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۴٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۴۴٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۶٪ صنعت ۴۲٫۵٪ ▼
رشد مرکب سود: ۴۱٫۶٪ صنعت ۴۵٫۹٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

لاستیک و پلاستیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	پکویرکویر تایر	۸۷	⁦۷٫۷×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۹٫۳٪	۱۲٫۲ همت
۲	پاساایرانیاساتایرورابر	۶۹	⁦۸٫۷×⁩	⁦۵٫۲×⁩	۵۹٫۴٪	۵٫۷ همت
۳	پتایرایران تایر	۵۷	⁦۱۳٫۵×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۱۰٫۳٪	۶٫۷ همت
۴	پارتامجتمع صنعتی ارتاویل تایر	۵۰	⁦۲۲٫۳×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۱۷٫۵٪	۱۳ همت
۵	پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد	۴۷	⁦۲۴٫۷×⁩	⁦۷٫۷×⁩	۳۱٫۴٪	۱۶٫۹ همت
۶	پکرمانگروه صنعتی بارز	۴۴	⁦۷۳٫۴×⁩	⁦۵٫۱×⁩	۶٫۹٪	۱۹٫۷ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۸٬۱۳۵٬۸۹۵	۸٬۸۴۵٬۶۹۷	۴٬۸۰۸٬۸۷۱	۴٬۹۳۲٬۰۲۳	۱۰۲٬۴۷۵٬۲۵۱	۴۷٬۶۷۲٬۵۵۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۶٬۶۳۰٬۲۰۹	۱۱٬۰۸۸٬۳۹۰	۹٬۶۵۳٬۳۹۲	۸٬۹۲۷٬۰۹۹	۷۶٬۴۸۹٬۲۰۱	۴۷٬۱۰۴٬۵۶۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۱٬۱۰۴٬۹۴۲	۸٬۲۵۰٬۷۲۵	۷٬۳۲۵٬۵۵۴	۵٬۷۰۸٬۱۵۳	۵۲٬۴۴۰٬۷۸۰	۳۸٬۸۹۳٬۹۹۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۰٬۴۷۸٬۵۶۵	۲٬۵۸۰٬۰۱۴	۲٬۱۱۶٬۶۳۶	۱٬۳۶۲٬۳۹۴	۴۳٬۲۸۷٬۳۶۰	۳۳٬۷۰۰٬۱۵۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۴٬۴۵۸٬۲۳۱	۱٬۹۳۰٬۳۲۹	۱٬۶۴۱٬۳۳۰	۱٬۲۲۶٬۶۳۱	۱۹٬۴۲۳٬۳۷۱	۱۳٬۹۷۱٬۵۴۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۷۱۴٬۱۲۸	۱٬۲۱۵٬۷۱۹	۱٬۰۲۸٬۷۲۶	۸۶۳٬۱۹۷	۳٬۵۰۳٬۵۲۱	۱٬۱۷۴٬۵۲۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.