پاسا ایرانیاساتایرورابر
۱۳٬۳۲۰ ریال
+۲٫۶۲٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
رتبه در صنعت
۲ از ۶امتیاز ۶۹ از ۱۰۰
ارزش بازار
۵٫۷ همت
P/E
۸٫۷×میانهٔ صنعت ۱۷٫۹×
P/B
۵٫۲×میانهٔ صنعت ۴٫۵×
ROE
۵۹٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۴٫۴٪
بازده نقدی
۱٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۲ از ۶
در لاستیک و پلاستیک
۶۹
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
قیدهای این امتیاز:
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸٫۷× صنعت ۱۷٫۹× ▲
- P/B
- ۵٫۲× صنعت ۴٫۵× ▼
- P/S
- ۱٫۳× صنعت ۱٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۱٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۹٫۴٪ صنعت ۲۴٫۴٪ ▲
- ROA
- ۲۰٫۶٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۲٫۲٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۹٫۴٪
- حاشیه خالص
- ۱۴٫۸٪ صنعت ۸٫۵٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۷×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۸۹× صنعت ۱٫۹۹× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۲۷×
- پوشش بهره
- ۱۰٫۵×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- —
- رشد سود (سال آخر)
- —
- رشد مرکب درآمد
- ۴۳٫۶٪ صنعت ۴۲٫۵٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۵۲٫۰٪ صنعت ۴۵٫۹٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
لاستیک و پلاستیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پکویرکویر تایر | ۸۷ | ۷٫۷× | ۳٫۸× | ۴۹٫۳٪ | ۱۲٫۲ همت |
| ۲ | پاساایرانیاساتایرورابر | ۶۹ | ۸٫۷× | ۵٫۲× | ۵۹٫۴٪ | ۵٫۷ همت |
| ۳ | پتایرایران تایر | ۵۷ | ۱۳٫۵× | ۱٫۴× | ۱۰٫۳٪ | ۶٫۷ همت |
| ۴ | پارتامجتمع صنعتی ارتاویل تایر | ۵۰ | ۲۲٫۳× | ۳٫۹× | ۱۷٫۵٪ | ۱۳ همت |
| ۵ | پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد | ۴۷ | ۲۴٫۷× | ۷٫۷× | ۳۱٫۴٪ | ۱۶٫۹ همت |
| ۶ | پکرمانگروه صنعتی بارز | ۴۴ | ۷۳٫۴× | ۵٫۱× | ۶٫۹٪ | ۱۹٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۴٬۷۹۱٬۳۵۷ | ۹٬۹۵۳٬۷۷۰ | ۸٬۶۸۸٬۹۰۰ | ۶٬۶۰۷٬۶۶۰ | ۳۲٬۱۱۳٬۹۳۴ | ۱۱٬۱۲۸٬۱۱۲ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۴٬۶۷۳٬۳۳۲ | ۶٬۰۰۶٬۹۰۰ | ۵٬۰۴۱٬۹۹۹ | ۳٬۷۰۲٬۳۹۱ | ۱۶٬۵۵۱٬۵۵۰ | ۸٬۰۳۴٬۱۴۷ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۵۹۵٬۳۸۹ | ۳٬۶۰۴٬۰۷۴ | ۳٬۰۱۷٬۹۶۶ | ۲٬۵۸۳٬۸۶۷ | ۱۰٬۲۲۱٬۰۸۱ | ۴٬۵۸۴٬۴۵۶ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۰٬۵۳۲٬۸۷۰ | ۱٬۸۹۵٬۳۱۱ | ۱٬۷۲۳٬۷۸۰ | ۱٬۲۳۶٬۷۱۹ | ۷٬۸۹۳٬۲۲۲ | ۲٬۲۳۹٬۰۸۸ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۱۳۰٬۴۹۵ | ۲٬۴۵۶٬۲۸۵ | ۲٬۵۵۹٬۵۸۱ | ۲٬۱۸۴٬۶۵۶ | ۶٬۰۵۱٬۱۲۹ | ۳٬۲۲۷٬۷۵۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳٬۷۹۱٬۱۳۴ | ۹۸۳٬۹۶۲ | ۷۶۷٬۴۲۵ | ۵۶۷٬۴۸۴ | ۳٬۲۹۰٬۲۲۲ | ۱٬۴۳۴٬۴۶۷ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.