وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۷۱٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۴٫۹× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۴٫۴×
- P/B
- ۱٫۵× صنعت ۳٫۲× ▲
- P/S
- ۱٫۶× صنعت ۱٫۵× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۱٫۱٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▼
- ROA
- ۱۹٫۱٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۳٫۶٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۱٫۵٪
- حاشیه خالص
- ۳۳٫۶٪ صنعت ۱۵٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۲۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۸× صنعت ۰٫۶۹× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۳۳×
- پوشش بهره
- ۲٫۴×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۸۲٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۹۱٫۵٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۱٫۵٪ صنعت ۴۵٫۳٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۴۲٫۷٪ صنعت ۶۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۶۳٬۴۳۶٬۵۰۷ | ۶۲٬۱۲۷٬۲۵۷ | ۳۰٬۴۲۰٬۸۲۲ | ۸۸٬۵۶۴٬۲۸۹ | ۴۶۴٬۸۱۱٬۲۵۵ | ۲۸۴٬۴۹۹٬۳۹۱ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۰۷٬۹۱۴٬۱۳۹ | ۳۹٬۶۸۲٬۴۲۴ | ۱۷٬۸۵۴٬۳۸۴ | ۵۷٬۷۶۵٬۴۰۱ | ۳۱۸٬۳۸۴٬۷۲۸ | ۱۷۶٬۷۲۳٬۷۱۱ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۲٬۱۴۶٬۰۸۷ | — | ۱۱٬۴۸۷٬۳۵۶ | ۱۱٬۸۶۵٬۲۰۹ | ۴۴٬۶۲۳٬۱۱۱ | ۳۹٬۷۳۴٬۷۱۰ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۶۷۳٬۰۲۲ | — | ۶٬۱۴۶٬۹۴۹ | ۶٬۱۹۶٬۶۶۴ | ۳۱٬۰۲۲٬۶۴۱ | ۲۶٬۶۸۴٬۶۱۱ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۳۸۵٬۲۷۳ | — | ۷٬۰۲۱٬۷۱۵ | ۷٬۱۴۱٬۰۷۹ | ۲۶٬۵۵۱٬۳۴۴ | ۲۴٬۳۹۵٬۸۸۷ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۴۴۰٬۱۱۷ | — | ۷٬۱۹۰٬۵۶۵ | ۷٬۰۴۷٬۲۶۴ | ۲۱٬۹۷۷٬۱۴۰ | ۲۰٬۴۴۰٬۰۶۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳٬۰۳۰٬۱۸۱ | — | ۲٬۸۶۳٬۵۰۸ | ۲٬۸۶۲٬۰۴۴ | ۱۶٬۲۹۵٬۸۹۸ | ۱۵٬۰۵۴٬۶۹۸ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.