غبشهر صنعتی بهشهر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸٫۵× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/B
- ۵٫۹× صنعت ۳٫۲× ▼
- P/S
- ۱× صنعت ۱٫۵× ▲
- بازده نقدی
- ۲٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۶۹٫۹٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▲
- ROA
- ۲۰٫۹٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۰٫۸٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۸٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۱۱٫۳٪ صنعت ۱۵٫۳٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۳۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۲٫۳۴× صنعت ۰٫۶۹× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۳×
- پوشش بهره
- ۱۳٫۱×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۳٫۹٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۲۹۷٫۱٪
- رشد مرکب درآمد
- ۲۷٫۱٪ صنعت ۴۵٫۳٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۱۵٫۸٪ صنعت ۶۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۳۲۰٬۷۷۴٬۶۵۱ | ۵۰٬۰۸۳٬۲۱۸ | ۳۷٬۵۵۰٬۵۵۷ | ۱۷٬۹۴۰٬۴۴۴ | ۱۶۴٬۱۸۰٬۹۳۳ | ۶۲٬۱۱۷٬۶۹۵ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۰۸٬۴۶۳٬۰۷۹ | ۲۲٬۹۵۷٬۷۳۸ | ۱۷٬۰۹۹٬۸۸۰ | ۴٬۵۱۸٬۱۷۶ | ۱۲۰٬۰۲۰٬۳۱۳ | ۴۵٬۷۵۹٬۱۹۱ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۰۲٬۱۳۰٬۷۳۹ | ۲۷٬۰۶۶٬۸۳۱ | ۱۸٬۰۷۷٬۴۱۳ | ۷٬۵۵۸٬۴۹۷ | ۱۱۶٬۳۵۷٬۲۳۵ | ۴۴٬۳۱۸٬۵۱۵ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۵۶٬۰۹۲٬۸۲۲ | ۲۰٬۳۱۲٬۴۱۱ | ۱۶٬۶۱۹٬۲۹۵ | ۱۱٬۵۴۵٬۳۷۰ | ۱۰۴٬۵۵۲٬۱۹۶ | ۴۱٬۸۱۱٬۰۵۶ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۷٬۷۰۰٬۹۷۱ | ۱۰٬۳۲۷٬۱۷۸ | ۸٬۴۸۹٬۳۵۴ | ۵٬۰۰۷٬۰۷۶ | ۵۶٬۷۶۷٬۷۸۶ | ۳۱٬۸۱۴٬۷۶۱ |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۶٬۵۰۹٬۹۸۹ | ۴٬۹۷۳٬۶۵۸ | ۳٬۰۲۸٬۷۸۹ | ۱٬۶۸۶٬۷۱۹ | ۲۳٬۶۴۳٬۷۹۹ | ۸٬۵۰۶٬۲۵۰ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۳ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.