شپاس نفت پاسارگاد
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸٫۹× صنعت ۸٫۹×
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۸٫۲×
- P/B
- ۶٫۸× صنعت ۵٫۶× ▼
- P/S
- ۰٫۵× صنعت ۰٫۹× ▲
- بازده نقدی
- ۷٫۹٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۷۶٫۹٪ صنعت ۵۵٫۸٪ ▲
- ROA
- ۹٫۶٪
- حاشیه ناخالص
- ۸٫۸٪
- حاشیه عملیاتی
- ۹٫۱٪
- حاشیه خالص
- ۵٫۸٪ صنعت ۱۳٫۰٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۱٫۱۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۷٫۰۳× صنعت ۰٫۸۲× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۱۴×
- پوشش بهره
- ۱٫۳×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۲٫۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۲۲٫۸٪
- رشد مرکب درآمد
- ۳۷٫۵٪ صنعت ۴۰٫۲٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۳۳٫۷٪ صنعت ۳۹٫۰٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شترانپالایش نفت تهران | ۷۰ | ۵٫۱× | ۲٫۳× | ۴۴٫۸٪ | ۴۰۱٫۳ همت |
| ۲ | شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۶۴ | ۶٫۷× | ۳٫۳× | ۴۹٫۱٪ | ۵۷۰٫۸ همت |
| ۳ | شبریزپالایش نفت تبریز | ۶۳ | ۵٫۶× | ۴٫۹× | ۸۷٫۴٪ | ۱۶۷٫۲ همت |
| ۴ | شپناپالایش نفت اصفهان | ۶۳ | ۸٫۷× | ۳٫۹× | ۴۴٫۷٪ | ۷۷۷٫۸ همت |
| ۵ | شنفتنفت پارس | ۵۹ | ۱۰٫۲× | ۴٫۸× | ۴۷٫۰٪ | ۶۸٫۹ همت |
| ۶ | شرانلنفت ایرانول | ۵۳ | ۱۲٫۷× | ۸٫۶× | ۶۷٫۲٪ | ۸۰٫۸ همت |
| ۷ | شپاسنفت پاسارگاد | ۴۹ | ۸٫۹× | ۶٫۸× | ۷۶٫۹٪ | ۱۴٫۷ همت |
| ۸ | شاوانپالایش نفت لاوان | ۴۹ | ۸٫۸× | ۵٫۶× | ۶۳٫۶٪ | ۴۳٫۳ همت |
| ۹ | شسپانفت سپاهان | ۴۸ | ۱۰٫۹× | ۶٫۱× | ۵۵٫۸٪ | ۱۸۱٫۹ همت |
| ۱۰ | شبهرننفت بهران | ۴۲ | ۱۳٫۲× | ۶٫۴× | ۴۸٫۳٪ | ۱۰۰٫۳ همت |
| ۱۱ | شرازپالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۱۰٫۱× | ۶× | ۵۹٫۰٪ | ۱۱۳٫۴ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این گروه پهن‌ترین بازهٔ عدم‌قطعیت کل گزارش را دارد و واقعاً دوسویه است. سمت مثبتش جدی است: با خروج حدود ۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش از بازار جهانی، کرک‌اسپرد فرآورده بهترین وضع سال‌های اخیر را دارد.
استدلال مخالف: اما سه عامل منفیِ مشخص بر آن می‌چربد. یک، پالایشگاه ایرانی عمدتاً در بازار داخلی و با قیمت تکلیفی می‌فروشد، پس کرک‌اسپرد جهانی به سود او تبدیل نمی‌شود. دو، صادرات خام زیر محاصرهٔ نیروی دریایی است و حمل فرآورده از هرمز محدود. سه، و مهم‌تر از همه، پالایشگاه در این جنگ هدف نظامیِ تأییدشده است: حمله به عسلویه خروجی دو پالایشگاه را متوقف کرد و آسیب پارس جنوبی ۱۲٪ تولید گاز کشور را در بر گرفت، یعنی خوراک همین مجموعه. این گروهی است که یک رویداد — یک اصابت، یا یک توافق — بیش از هر گروه دیگری نتیجه‌اش را جابه‌جا می‌کند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۸۶٬۱۲۲٬۹۹۵ | ۲۵٬۲۹۴٬۴۰۷ | ۲۵٬۹۸۷٬۴۴۱ | ۱۶٬۵۳۹٬۱۴۲ | ۱۷۲٬۶۱۱٬۹۳۷ | ۲۱٬۴۹۵٬۸۸۷ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۰۱٬۳۹۹٬۴۰۲ | ۱۶٬۱۶۸٬۲۶۵ | ۱۷٬۲۳۱٬۰۲۶ | ۱۳٬۴۶۵٬۷۵۷ | ۱۱۱٬۲۵۰٬۴۱۴ | ۱۶٬۹۶۴٬۷۸۹ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۳۷٬۰۲۱٬۲۹۶ | ۱۲٬۳۷۵٬۶۳۵ | ۱۴٬۸۰۰٬۱۰۶ | ۱۳٬۰۰۰٬۳۴۲ | ۶۸٬۶۵۵٬۴۰۵ | ۱۵٬۹۱۷٬۵۰۲ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۸۰٬۰۵۸٬۱۲۱ | ۶٬۰۱۲٬۱۰۸ | ۴٬۸۹۲٬۶۷۶ | ۵٬۱۷۵٬۴۹۰ | ۴۲٬۵۱۶٬۵۸۹ | ۸٬۱۶۷٬۲۵۷ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۴۹٬۲۰۷٬۰۷۳ | ۲٬۱۹۰٬۹۹۷ | ۱٬۵۰۰٬۱۰۳ | ۴٬۰۹۸٬۳۱۲ | ۲۳٬۶۴۳٬۲۵۰ | ۶٬۶۸۵٬۳۸۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۸٬۰۷۷٬۳۵۸ | ۳٬۵۴۲٬۸۳۹ | ۲٬۰۷۲٬۷۶۹ | ۲٬۲۷۹٬۸۶۲ | ۱۴٬۲۵۷٬۹۳۰ | ۳٬۵۶۲٬۱۹۳ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.