شبهرن نفت بهران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۲٫۳× صنعت ۹٫۵× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱۱٫۳×
- P/B
- ۵٫۹× صنعت ۵٫۲× ▼
- P/S
- ۱٫۹× صنعت ۱× ▼
- بازده نقدی
- ۱٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۴۸٫۳٪ صنعت ۵۲٫۴٪ ▼
- ROA
- ۲۶٫۳٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۵٫۷٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۶٫۳٪
- حاشیه خالص
- ۱۵٫۸٪ صنعت ۱۴٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۸۷×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۸۳× صنعت ۰٫۷۷× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۶۴×
- پوشش بهره
- ۱۲٫۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۵٫۶٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۸۱٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۱٫۲٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۳۲٫۲٪ صنعت ۴۰٫۱٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شترانپالایش نفت تهران | ۷۰ | ۵٫۴× | ۲٫۴× | ۴۴٫۸٪ | ۴۲۴٫۱ همت |
| ۲ | شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۶۴ | ۷٫۱× | ۳٫۵× | ۴۹٫۱٪ | ۶۰۶٫۴ همت |
| ۳ | شبریزپالایش نفت تبریز | ۶۱ | ۵٫۶× | ۴٫۹× | ۸۷٫۴٪ | ۱۶۷٫۲ همت |
| ۴ | شپناپالایش نفت اصفهان | ۶۱ | ۹٫۳× | ۴٫۲× | ۴۴٫۷٪ | ۸۳۴٫۲ همت |
| ۵ | شنفتنفت پارس | ۶۰ | ۹٫۷× | ۴٫۶× | ۴۷٫۰٪ | ۶۵٫۶ همت |
| ۶ | شرانلنفت ایرانول | ۵۴ | ۱۱٫۷× | ۷٫۸× | ۶۷٫۲٪ | ۷۴ همت |
| ۷ | شاوانپالایش نفت لاوان | ۵۰ | ۸٫۶× | ۵٫۵× | ۶۳٫۶٪ | ۴۲٫۴ همت |
| ۸ | شسپانفت سپاهان | ۴۹ | ۱۰٫۴× | ۵٫۸× | ۵۵٫۸٪ | ۱۷۳٫۹ همت |
| ۹ | شرازپالایش نفت شیراز | ۴۳ | ۹٫۷× | ۵٫۷× | ۵۹٫۰٪ | ۱۰۸٫۳ همت |
| ۱۰ | شبهرننفت بهران | ۴۱ | ۱۲٫۳× | ۵٫۹× | ۴۸٫۳٪ | ۹۳٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این گروه پهن‌ترین بازهٔ عدم‌قطعیت کل گزارش را دارد و واقعاً دوسویه است. سمت مثبتش جدی است: با خروج حدود ۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش از بازار جهانی، کرک‌اسپرد فرآورده بهترین وضع سال‌های اخیر را دارد.
استدلال مخالف: اما سه عامل منفیِ مشخص بر آن می‌چربد. یک، پالایشگاه ایرانی عمدتاً در بازار داخلی و با قیمت تکلیفی می‌فروشد، پس کرک‌اسپرد جهانی به سود او تبدیل نمی‌شود. دو، صادرات خام زیر محاصرهٔ نیروی دریایی است و حمل فرآورده از هرمز محدود. سه، و مهم‌تر از همه، پالایشگاه در این جنگ هدف نظامیِ تأییدشده است: حمله به عسلویه خروجی دو پالایشگاه را متوقف کرد و آسیب پارس جنوبی ۱۲٪ تولید گاز کشور را در بر گرفت، یعنی خوراک همین مجموعه. این گروهی است که یک رویداد — یک اصابت، یا یک توافق — بیش از هر گروه دیگری نتیجه‌اش را جابه‌جا می‌کند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۴۸۲٬۲۰۵٬۸۵۹ | ۱۷۲٬۰۴۸٬۶۷۸ | ۱۲۶٬۸۴۶٬۱۳۸ | ۷۶٬۰۸۸٬۰۶۲ | ۲۸۸٬۹۵۱٬۰۸۸ | ۱۵۷٬۶۲۳٬۳۷۶ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۳۰۹٬۸۷۸٬۸۴۴ | ۷۲٬۷۷۳٬۶۱۴ | ۴۶٬۸۰۴٬۱۸۴ | ۲۷٬۰۲۴٬۱۴۱ | ۱۶۱٬۴۰۳٬۱۲۹ | ۵۱٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۲۵٬۸۲۵٬۰۰۱ | ۵۵٬۷۹۰٬۳۷۵ | ۴۲٬۵۹۴٬۴۷۲ | ۲۸٬۲۰۶٬۴۷۰ | ۱۳۱٬۱۷۸٬۷۴۷ | ۵۲٬۶۹۵٬۹۵۶ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۸۶٬۳۲۷٬۲۲۹ | ۵۸٬۴۰۲٬۲۱۶ | ۴۹٬۵۴۷٬۲۴۸ | ۴۲٬۶۹۴٬۳۶۴ | ۱۰۳٬۰۸۴٬۵۳۷ | ۶۱٬۰۴۰٬۵۱۳ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۲۱٬۳۴۷٬۱۰۲ | ۳۵٬۱۸۶٬۷۹۰ | ۳۰٬۱۱۴٬۰۷۹ | ۲۴٬۹۲۷٬۴۱۴ | ۷۷٬۶۲۲٬۸۱۸ | ۴۲٬۰۲۳٬۵۸۶ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۶۴٬۲۴۱٬۴۰۲ | ۱۶٬۸۱۱٬۶۳۸ | ۱۴٬۲۷۸٬۱۸۴ | ۱۶٬۵۲۱٬۲۶۷ | ۵۰٬۹۸۵٬۴۷۶ | ۲۰٬۵۰۸٬۰۷۰ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۴۳٬۶۶۵٬۰۱۹ | ۱۲٬۷۰۸٬۴۲۷ | ۱۰٬۹۰۶٬۸۹۴ | ۸٬۶۵۲٬۴۴۷ | ۲۸٬۱۵۵٬۲۵۶ | ۱۱٬۵۱۰٬۷۸۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.