سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۱۵ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۶)
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۷٫۲×
- P/B
- ۴٫۴× صنعت ۵٫۶× ▲
- P/S
- ۳× صنعت ۳٫۴× ▲
- بازده نقدی
- ۵٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۵٫۶٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▼
- ROA
- ۲۹٫۱٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۱٫۶٪
- حاشیه عملیاتی
- ۴۹٫۵٪
- حاشیه خالص
- ۳۷٫۵٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۱٫۰۵×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۹× صنعت ۰٫۶۳× ▲
- نسبت جاری
- ۲٫۳۷×
- پوشش بهره
- ۸۱٫۳×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۵۷٫۵٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۵۹٫۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۹۰٫۷٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۹۱٫۸٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۳۸٬۵۷۹٬۱۶۱ | ۷۱٬۵۶۲٬۱۵۶ | ۶۸٬۶۶۴٬۳۶۱ | ۵۱٬۹۴۹٬۴۲۹ | ۱۷۸٬۶۴۷٬۶۸۹ | ۹۳٬۴۷۰٬۴۶۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۸۸٬۷۳۸٬۴۸۵ | ۴۵٬۸۸۳٬۱۸۷ | ۴۰٬۹۷۵٬۷۱۵ | ۲۷٬۶۸۵٬۱۲۴ | ۱۲۴٬۵۹۴٬۲۰۴ | ۶۳٬۹۳۲٬۷۵۱ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۲٬۵۷۷٬۷۴۲ | — | ۳۲٬۲۳۴٬۸۴۸ | ۳۲٬۲۴۱٬۰۱۹ | ۴۵٬۳۳۳٬۸۷۱ | ۴۵٬۱۵۶٬۸۲۲ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۲٬۶۴۹٬۶۷۸ | — | ۱۲٬۳۹۸٬۵۲۷ | ۱۲٬۴۱۳٬۱۳۸ | ۲۴٬۵۷۲٬۹۵۳ | ۲۴٬۰۱۵٬۸۰۳ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۱۷۸٬۷۱۸ | — | ۷٬۰۰۸٬۳۷۶ | ۷٬۰۰۹٬۱۹۰ | ۱۸٬۶۱۵٬۷۱۰ | ۱۷٬۳۰۲٬۶۶۵ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۴۶۲٬۴۵۰ | — | ۲٬۳۸۲٬۱۴۱ | ۲٬۳۸۴٬۰۱۶ | ۹٬۹۹۲٬۴۲۵ | ۹٬۴۸۱٬۶۷۱ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.