ساوه سیمان ساوه

فرابورس سیمان، اهک و گچ مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱۳٬۳۱۰ ریال

⁦−۲٫۸۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۸ از ۱۲امتیاز ۴۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۲۲٫۸ همت

P/E ⁦۱۰٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۶×⁩

P/B ⁦۵٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۵٫۶×⁩

ROE ۵۳٫۱٪میانهٔ صنعت ۷۰٫۴٪

بازده نقدی ۸٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۱۲

در سیمان، اهک و گچ

۴۸

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۹

کیفیت ۴۸

رشد ۳۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۱×⁩ صنعت ⁦۹٫۶×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۹٫۱×⁩
P/B: ⁦۵٫۴×⁩ صنعت ⁦۵٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۸×⁩ صنعت ⁦۳٫۴×⁩ ▼
بازده نقدی: ۸٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۳٫۱٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▼
ROA: ۳۲٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۵۰٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۴۷٫۶٪
حاشیه خالص: ۳۸٫۰٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۹۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۳×⁩ صنعت ⁦۰٫۶۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۱۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۴۳٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۰٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۳٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۳٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۴۵٫۰٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۳	⁦۸×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۵۵٫۶٪	۴۱٫۴ همت
۲	سصوفیسیمان صوفیان	۶۲	⁦۷٫۴×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۲۰۶٫۵٪	۲۳٫۲ همت
۳	سارومسیمانارومیه	۶۱	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۹٫۳×⁩	۹۱٫۲٪	۳۰٫۱ همت
۴	سترانسیمان تهران	۶۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۴۴٫۴٪	۳۳٫۸ همت
۵	سباقرسیمان باقران	۵۹	⁦۱۳٫۲×⁩	⁦۱۱٫۳×⁩	۸۵٫۶٪	۲۶٫۴ همت
۶	سبهانسیمان بهبهان	۵۹	⁦۷٫۱×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۶۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۷	سخوزسیمان خوزستان	۵۸	⁦۷٫۲×⁩	⁦۵٫۶×⁩	۷۸٫۰٪	۱۵٫۹ همت
۸	ساوهسیمان ساوه	۴۸	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۵۳٫۱٪	۲۲٫۸ همت
۹	سفارسسیمان فارس و خوزستان	۴۷	⁦۹٫۴×⁩	⁦۵٫۶×⁩	۵۹٫۴٪	۷۳٫۱ همت
۱۰	سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین	۴۶	⁦۹٫۳×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۵۷٫۸٪	۹۴٫۲ همت
۱۱	سمازنسیمانمازندران	۴۲	⁦۱۵٫۱×⁩	⁦۱۲٫۳×⁩	۸۱٫۵٪	۳۲٫۴ همت
۱۲	سشرقسیمان شرق	۳۴	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۱۱٫۶×⁩	۷۱٫۹٪	۲۱٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد مخالف ملایم (⁦-۱⁩) ارزیابی صنعت، ۲۳ روز پیش

سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.

استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۹٬۴۱۴٬۸۸۶	۳۰٬۲۰۷٬۴۷۵	۲۸٬۲۵۹٬۱۳۱	۲۲٬۵۹۰٬۹۹۵	۶۹٬۳۴۸٬۰۴۴	۴۲٬۵۴۳٬۳۱۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۹٬۴۸۳٬۳۸۱	۲۱٬۶۹۶٬۸۰۸	۲۱٬۶۱۵٬۰۰۱	۱۹٬۸۷۲٬۴۰۰	۵۱٬۳۲۱٬۲۰۲	۳۸٬۷۰۹٬۸۴۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۱٬۹۶۳٬۶۱۳	۱۷٬۸۱۶٬۶۸۵	۱۶٬۲۴۹٬۱۷۰	۱۵٬۰۰۶٬۸۵۹	۴۲٬۰۸۸٬۵۸۳	۳۳٬۳۲۴٬۱۹۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۱٬۱۵۷٬۳۴۳	۱۲٬۲۹۳٬۵۱۴	۱۰٬۸۶۶٬۴۸۱	۱۰٬۲۹۴٬۶۷۸	۱۷٬۰۶۷٬۴۱۶	۱۱٬۵۵۶٬۴۲۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۳۵۱٬۱۵۹	۶٬۱۵۱٬۲۴۹	۵٬۳۹۰٬۷۰۸	۵٬۱۰۶٬۶۶۶	۹٬۱۵۰٬۰۴۶	۶٬۱۱۲٬۹۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۲۰۸٬۶۹۸	۴٬۲۵۶٬۳۴۰	۳٬۵۲۷٬۹۳۶	۳٬۳۶۳٬۴۸۵	۶٬۰۴۰٬۲۳۱	۴٬۲۲۹٬۳۳۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۹۱۷٬۷۳۹	۱٬۹۵۷٬۸۷۸	۱٬۷۲۲٬۹۳۱	۱٬۵۱۳٬۲۵۸	۳٬۳۶۹٬۱۵۱	۲٬۳۶۰٬۸۵۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.