ونفت سرمایهگذاری صنعت نفت
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۸۹٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۲٫۱× صنعت ۸٫۸× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱٫۹×
- P/B
- ۱٫۱× صنعت ۵× ▲
- P/S
- ۰٫۵× صنعت ۰٫۸× ▲
- بازده نقدی
- ۱٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۱٫۴٪ صنعت ۵۳٫۶٪ ▼
- ROA
- ۲۵٫۰٪
- حاشیه ناخالص
- ۵٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲٫۹٪
- حاشیه خالص
- ۲۴٫۴٪ صنعت ۱۴٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۲×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۰۶× صنعت ۰٫۸۲× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۳۲×
- پوشش بهره
- ۶×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- −۷٫۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- −۱۲٫۵٪
- رشد مرکب درآمد
- ۲۲٫۲٪ صنعت ۳۹٫۳٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۲۰٫۵٪ صنعت ۳۶٫۳٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شترانپالایش نفت تهران | ۶۸ | ۵× | ۲٫۲× | ۴۴٫۸٪ | ۳۹۰٫۲ همت |
| ۲ | شبریزپالایش نفت تبریز | ۶۲ | ۵٫۶× | ۴٫۹× | ۸۷٫۴٪ | ۱۶۷ همت |
| ۳ | شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۶۲ | ۶٫۵× | ۳٫۲× | ۴۹٫۱٪ | ۵۵۴ همت |
| ۴ | شپناپالایش نفت اصفهان | ۶۱ | ۸٫۴× | ۳٫۸× | ۴۴٫۷٪ | ۷۵۴٫۶ همت |
| ۵ | شنفتنفت پارس | ۵۹ | ۱۰٫۱× | ۴٫۸× | ۴۷٫۰٪ | ۶۸٫۴ همت |
| ۶ | شرانلنفت ایرانول | ۵۴ | ۱۲٫۹× | ۸٫۶× | ۶۷٫۲٪ | ۸۱٫۶ همت |
| ۷ | شاوانپالایش نفت لاوان | ۵۲ | ۸٫۲× | ۵٫۲× | ۶۳٫۶٪ | ۴۰٫۲ همت |
| ۸ | ونفتسرمایهگذاری صنعت نفت | ۵۰ | ۲٫۱× | ۱٫۱× | ۵۱٫۴٪ | ۵٫۲ همت |
| ۹ | شسپانفت سپاهان | ۴۸ | ۱۱× | ۶٫۱× | ۵۵٫۸٪ | ۱۸۳٫۲ همت |
| ۱۰ | شپاسنفت پاسارگاد | ۴۸ | ۹٫۲× | ۷٫۱× | ۷۶٫۹٪ | ۱۵٫۲ همت |
| ۱۱ | شرازپالایش نفت شیراز | ۴۵ | ۹٫۹× | ۵٫۸× | ۵۹٫۰٪ | ۱۱۰٫۳ همت |
| ۱۲ | شبهرننفت بهران | ۴۳ | ۱۳٫۲× | ۶٫۴× | ۴۸٫۳٪ | ۱۰۰٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این گروه پهن‌ترین بازهٔ عدم‌قطعیت کل گزارش را دارد و واقعاً دوسویه است. سمت مثبتش جدی است: با خروج حدود ۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش از بازار جهانی، کرک‌اسپرد فرآورده بهترین وضع سال‌های اخیر را دارد.
استدلال مخالف: اما سه عامل منفیِ مشخص بر آن می‌چربد. یک، پالایشگاه ایرانی عمدتاً در بازار داخلی و با قیمت تکلیفی می‌فروشد، پس کرک‌اسپرد جهانی به سود او تبدیل نمی‌شود. دو، صادرات خام زیر محاصرهٔ نیروی دریایی است و حمل فرآورده از هرمز محدود. سه، و مهم‌تر از همه، پالایشگاه در این جنگ هدف نظامیِ تأییدشده است: حمله به عسلویه خروجی دو پالایشگاه را متوقف کرد و آسیب پارس جنوبی ۱۲٪ تولید گاز کشور را در بر گرفت، یعنی خوراک همین مجموعه. این گروهی است که یک رویداد — یک اصابت، یا یک توافق — بیش از هر گروه دیگری نتیجه‌اش را جابه‌جا می‌کند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۰۱٬۴۲۱٬۷۰۴ | ۵٬۰۴۱٬۱۴۴ | ۲٬۹۶۵٬۰۳۷ | ۲۴٬۷۵۱٬۳۷۷ | ۹۹٬۱۸۶٬۶۹۱ | ۴۸٬۱۴۲٬۸۷۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۵۵٬۴۰۷٬۰۸۷ | ۵٬۵۴۱٬۹۶۰ | ۳٬۹۸۹٬۴۸۱ | ۹٬۷۰۹٬۰۷۸ | ۴۵٬۷۵۱٬۷۶۵ | ۲۴٬۷۴۱٬۴۹۶ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۰۸۷٬۲۷۷ | — | ۳٬۵۳۶٬۸۴۵ | ۳٬۵۵۴٬۴۳۴ | ۱۴٬۷۹۲٬۷۷۷ | ۱۲٬۴۵۴٬۴۷۴ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۳۹۷٬۶۴۵ | — | ۴٬۰۴۸٬۴۵۵ | ۴٬۰۶۴٬۰۴۹ | ۱۲٬۴۷۳٬۳۶۵ | ۹٬۹۰۰٬۰۴۰ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۹۲۹٬۲۸۳ | — | ۲٬۷۰۱٬۹۶۵ | ۲٬۶۸۷٬۲۷۰ | ۹٬۷۹۷٬۱۰۵ | ۸٬۰۰۳٬۴۰۷ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۸۷۴٬۹۸۲ | — | ۲٬۷۰۲٬۸۱۳ | ۲٬۷۶۲٬۸۹۳ | ۷٬۸۵۹٬۱۸۴ | ۶٬۵۲۰٬۹۹۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۸۳۲٬۶۸۷ | — | ۱٬۶۸۳٬۹۵۳ | ۱٬۶۸۸٬۰۰۴ | ۵٬۰۶۳٬۸۸۹ | ۴٬۳۳۵٬۶۰۴ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.