ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای تلفیقی

۴۴٬۷۹۰ ریال

⁦−۰٫۰۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۲ از ۴امتیاز ۷۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۸۹٫۶ همت

P/E ⁦۸٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۶×⁩

P/B ⁦۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۳×⁩

ROE ۳۶٫۳٪میانهٔ صنعت ۵۳٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۴

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۷۰

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۶۲

کیفیت ۵۸

رشد ۱۰۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۸٫۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۶×⁩ ▼
P/B: ⁦۳×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▲
P/S: ⁦۴٫۸×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۶٫۳٪ صنعت ۵۳٫۳٪ ▼
ROA: ۱۲٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۶۳٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۷۳٫۰٪
حاشیه خالص: ۵۸٫۰٪ صنعت ۴۱٫۶٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۳۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۹۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۶×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۰٫۴۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۷٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): —
رشد سود (سال آخر): —
رشد مرکب درآمد: ۱۲۲٫۲٪ صنعت ۲۵٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۲۱٫۸٪ صنعت ۱٫۲٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۷۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۶۸٫۶٪	۴۰٫۶ همت
۲	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۰	⁦۸٫۳×⁩	⁦۳×⁩	۳۶٫۳٪	۸۹٫۶ همت
۳	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۸	⁦۴٫۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۶۵٫۳٪	۶۴٫۹ همت
۴	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۶	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۱٫۳٪	۳۰٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۸۶٬۴۰۳٬۸۷۱	۱۱۷٬۴۱۱٬۹۱۳	۱۳۶٬۰۴۷٬۰۱۵	۱۰۸٬۱۳۵٬۳۳۴	۸۸۴٬۸۳۸٬۳۰۶	۲۹۸٬۰۴۸٬۶۱۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۹۷٬۹۵۵٬۶۹۰	۶۷٬۷۸۲٬۳۷۱	۶۶٬۹۷۹٬۲۸۷	۵۸٬۳۸۵٬۶۰۴	۴۵۸٬۸۱۳٬۹۸۶	۲۰۸٬۱۹۲٬۴۸۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۸۶۰٬۲۱۱	—	۸٬۷۸۷٬۶۵۴	۸٬۷۸۶٬۵۵۵	۴۲٬۲۱۱٬۹۸۱	۳۴٬۸۴۹٬۸۷۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	۲۷٬۶۵۸٬۸۱۴	۲۶٬۳۴۳٬۳۱۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۴۵۵٬۳۴۶	—	۲٬۴۳۲٬۱۰۱	۲٬۴۳۲٬۴۲۲	۲۵٬۰۸۳٬۱۲۱	۲۴٬۰۴۵٬۳۰۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۵۱۳٬۳۳۴	—	۱٬۴۸۲٬۰۱۶	۱٬۴۸۲٬۰۱۶	۲۲٬۶۲۴٬۵۱۱	۲۱٬۸۱۲٬۸۸۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۶۳٬۵۷۸	—	۳۶۳٬۰۳۶	۳۶۳٬۰۳۶	۲۱٬۱۱۴٬۲۵۳	۴۱۷٬۲۱۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۰	—	-۵۳۶	-۷۲۶	۵۵٬۰۹۸	۵۴٬۱۷۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.