غپینو پارس مینو
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۰٫۷× صنعت ۹٫۶× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۹٫۸×
- P/B
- ۱٫۷× صنعت ۳٫۲× ▲
- P/S
- ۳٫۸× صنعت ۱٫۵× ▼
- بازده نقدی
- ۱٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۱۶٫۲٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▼
- ROA
- ۱۲٫۸٪
- حاشیه ناخالص
- ۴۸٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۴۰٫۳٪
- حاشیه خالص
- ۳۴٫۹٪ صنعت ۱۵٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۴×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۲۷× صنعت ۰٫۶۹× ▲
- نسبت جاری
- ۲٫۰۲×
- پوشش بهره
- ۲۲٫۱×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۴٫۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۰۲٫۳٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۹٫۷٪ صنعت ۴۵٫۳٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۱۰۳٫۵٪ صنعت ۶۱٫۲٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۶۴٬۳۴۴٬۲۴۶ | ۳۰٬۹۱۰٬۷۳۶ | ۲۵٬۹۰۶٬۹۹۶ | ۲۲٬۴۶۹٬۲۲۸ | ۱۶۴٬۵۴۸٬۴۶۷ | ۱۳۹٬۴۱۲٬۳۵۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۴۴٬۶۳۸٬۲۵۶ | ۲۰٬۱۵۱٬۴۰۳ | ۱۴٬۰۸۵٬۲۴۷ | ۱۱٬۱۰۴٬۹۸۲ | ۴۶٬۷۹۰٬۴۶۵ | ۲۷٬۹۲۲٬۷۱۲ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۵٬۳۴۷٬۴۴۹ | ۱۶٬۰۹۹٬۸۳۵ | ۹٬۶۳۶٬۲۷۴ | ۶٬۶۰۶٬۳۳۶ | ۳۶٬۶۴۴٬۸۵۱ | ۱۹٬۸۹۷٬۷۳۰ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۵٬۵۰۱٬۳۵۲ | ۱۰٬۶۶۴٬۸۷۵ | ۶٬۵۶۹٬۳۲۰ | ۴٬۶۲۰٬۷۶۸ | ۲۵٬۹۸۷٬۵۵۳ | ۱۵٬۴۷۸٬۳۹۴ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۲٬۸۱۱٬۱۵۳ | ۲٬۹۴۵٬۸۸۵ | ۲٬۱۸۴٬۴۶۳ | ۱٬۳۱۱٬۱۹۹ | ۲۰٬۸۳۲٬۷۷۷ | ۱۱٬۶۶۷٬۶۲۳ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۹٬۲۵۳٬۵۵۲ | ۲٬۹۹۵٬۸۹۲ | ۲٬۲۹۰٬۴۵۷ | ۱٬۷۰۸٬۸۴۷ | ۱۵٬۲۷۷٬۹۴۹ | ۱۰٬۵۰۲٬۱۱۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۶٬۳۵۵٬۵۵۷ | ۲٬۱۰۶٬۱۲۸ | ۱٬۷۲۳٬۱۵۷ | ۱٬۴۷۳٬۴۲۶ | ۵٬۹۳۲٬۰۸۳ | ۳٬۵۴۱٬۶۴۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.