غمارگ مارگارین
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- رشد: فقط ۴۷٪ از داده‌ها موجود است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۸٫۵× صنعت ۹٫۶× ▼
- P/B
- ۳٫۱× صنعت ۳٫۲× ▲
- P/S
- ۲٫۶× صنعت ۱٫۵× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۱۶٫۹٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▼
- ROA
- ۱۰٫۰٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۱٫۲٪
- حاشیه عملیاتی
- ۸٫۸٪
- حاشیه خالص
- ۱۴٫۲٪ صنعت ۱۵٫۳٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۳٫۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۶۹× صنعت ۰٫۶۹×
- نسبت جاری
- ۱٫۱×
- پوشش بهره
- ۰٫۹×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- −۳۲٪
- رشد سود (سال آخر)
- —
- رشد مرکب درآمد
- ۰٫۷٪ صنعت ۴۵٫۳٪ ▼
- رشد مرکب سود
- — صنعت ۶۱٫۲٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۱۳۴٬۰۴۳ | ۲٬۴۱۰٬۷۲۹ | -۵۰۶٬۳۵۴ | -۳٬۲۳۵٬۵۷۸ | ۳۵٬۴۷۴٬۱۲۱ | ۱۳٬۶۸۶٬۷۱۰ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۵٬۱۹۸٬۶۳۷ | ۱۴٬۳۳۴ | -۲٬۶۶۲٬۵۴۲ | -۵٬۵۸۶٬۰۷۵ | ۲۶٬۵۹۱٬۶۱۴ | -۱٬۸۱۰٬۵۸۰ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۲۸۸٬۹۷۶ | ۴٬۴۷۹٬۸۷۰ | -۲٬۴۰۴٬۷۷۵ | -۳٬۵۴۹٬۳۲۷ | ۲۴٬۰۱۶٬۱۱۰ | ۵٬۰۴۵٬۳۲۷ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۶٬۶۸۵٬۹۱۸ | ۲٬۸۴۳٬۳۳۵ | ۲٬۱۴۶٬۳۷۴ | ۱٬۲۳۷٬۶۴۴ | ۲۱٬۷۷۵٬۵۷۳ | ۱۱٬۱۹۷٬۳۲۷ |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۸٬۸۶۴٬۱۱۷ | ۱٬۵۶۰٬۸۵۷ | ۱٬۰۶۹٬۵۷۲ | ۲۹۵٬۸۷۷ | ۶٬۹۸۶٬۰۹۹ | ۱٬۸۶۱٬۲۹۱ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.